Adjustments in the closed tax period — различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<u><big>'''Корректировки в закрытом налоговом периоде'''</big></u> | <u><big>'''Корректировки в закрытом налоговом периоде'''</big></u> | ||
| − | + | ==Заявки на корректировку== | |
| − | Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без | + | Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода. |
| − | Функционал | + | Функционал управления заявками расположен в подмодуле «'''Бухгалтерия / Счета'''» на вкладке «'''Заявки на корректировку'''». |
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]] |BorderColor=LightSlateGray|Text=Поиск}}. | После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]] |BorderColor=LightSlateGray|Text=Поиск}}. | ||
| − | + | Новая заявка создается в окне «'''Заявка на корректировку'''» нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]] |Text=Добавить}}.<br/> | |
| − | Новая заявка создается нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]] |Text=Добавить}}. | + | Предусмотрена следующая логика работы с заявками: [[#Описания корректировок|(работа с объектами корректировок описана ниже)]] <br/> |
| − | Предусмотрена следующая логика работы с заявками | + | 1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает: |
| − | 1. Заявку создает инициатор. | + | |
* № счета - обязательно; | * № счета - обязательно; | ||
{{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.}} | {{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.}} | ||
| − | * объекты корректировки; | + | * объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»; |
* причину корректировки. | * причину корректировки. | ||
| − | По окончании формирования заявки инициатор выбирает из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]] |Text=Отправить}}. | + | 2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]] |Text=Отправить}}. |
| − | Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если его | + | Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер. |
| − | Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если его | + | 3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер. |
| − | По окончании согласованных корректировок | + | 4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.<br/> |
| − | + | После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки. | |
| − | Объектами корректировки | + | <span id="Описания корректировок"> </span> |
| + | ==Описание корректировок== | ||
| + | |||
| + | Объектами корректировки могут являться: | ||
* [[#Поставщик|Поставщик]], | * [[#Поставщик|Поставщик]], | ||
* [[#Плательщик|Плательщик]], | * [[#Плательщик|Плательщик]], | ||
* [[#Заказчик|Заказчик]], | * [[#Заказчик|Заказчик]], | ||
| − | + | * [[#Сумма|Сумма]], | |
| − | + | * [[#Валюта|Валюта]], | |
| − | + | * [[#Начисления|Пересчет '''автоматически''' рассчитанных начислений и их надбавок]], | |
| − | + | * [[#Аннулирование счета|Аннулирование счета]], | |
| − | + | * [[#Реквизиты гостя|Реквизиты гостя]], | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/> | <span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/> | ||
| − | Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке | + | Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах. |
| − | + | {{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу операции, что и оплата.}} | |
<span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/> | <span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/> | ||
| − | Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке | + | Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. |
<span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/> | <span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/> | ||
| − | Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке | + | Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Заказчик». <br/> |
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. | Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. | ||
| − | < | + | <span id="Сумма"> </span> '''Сумма'''<br/> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии. | Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии. | ||
| − | < | + | <span id="Валюта"> </span> '''Валюта'''<br/> |
| − | Изменение валюты выполняется на соседней вкладке | + | Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/> |
| + | При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу. | ||
| − | < | + | <span id="Аннулирование счета"> </span> '''Аннулирование счета'''<br/> |
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.<br/> | Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.<br/> | ||
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно: | В зависимости от наличия чеков в счете, его можно: | ||
| Строка 67: | Строка 62: | ||
* закрыть, если чеки есть. | * закрыть, если чеки есть. | ||
| − | < | + | <span id="Начисления"> </span> '''Пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок'''<br/> |
| − | Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). | + | Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Recalculate_pays2.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Пересчитать начисления}} на вкладке «'''Начисления'''» объекта. |
| − | + | {{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.}} | |
| + | |||
| + | <span id="Реквизиты гостя"> </span> '''Реквизиты гостя'''<br/> | ||
| + | Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении. | ||
Версия 17:07, 15 мая 2024
Корректировки в закрытом налоговом периоде
Заявки на корректировку
Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода. Функционал управления заявками расположен в подмодуле «Бухгалтерия / Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку 
Поиск .
Новая заявка создается в окне «Заявка на корректировку» нажатием на кнопку 
Добавить .
Предусмотрена следующая логика работы с заявками: (работа с объектами корректировок описана ниже)
1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает:
- № счета - обязательно;
|
Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах. |
- объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»;
- причину корректировки.
2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку 
Отправить .
Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.
3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке 
Закрыть заявку . Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку 
Экспортировать в 1С .
После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.
Описание корректировок
Объектами корректировки могут являться:
- Поставщик,
- Плательщик,
- Заказчик,
- Сумма,
- Валюта,
- Пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок,
- Аннулирование счета,
- Реквизиты гостя,
Поставщик
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков.
Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.
|
|
К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу операции, что и оплата. |
Плательщик
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.
Заказчик
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.
Сумма
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.
Валюта
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически.
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.
Аннулирование счета
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:
- аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
- закрыть, если чеки есть.
Пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок
Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку 
Пересчитать начисления на вкладке «Начисления» объекта.
|
|
Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным. |
Реквизиты гостя
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.
