Adjustments in the closed tax period

Корректировки в закрытом налоговом периоде

Заявки на корректировку

Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода. Функционал управления заявками расположен в подмодуле «Бухгалтерия / Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».

После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку     Поиск  .

Новая заявка создается в окне «Заявка на корректировку» нажатием на кнопку     Добавить  .
Предусмотрена следующая логика работы с заявками: (работа с объектами корректировок описана ниже)
1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает:

• № счета - обязательно;

Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.

• объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»;
• причину корректировки.

2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку     Отправить  . Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.

3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
Сотрудник для себя может поставить пометку, в каком отчетном периоде проведена корректировка, установив или оставив не установленным флаг «Перенесено на следующий месяц» .

4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке     Закрыть заявку  . Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку     Экспортировать в 1С  .

После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.

Описание корректировок

Объектами корректировки могут являться:

• Поставщик,
• Плательщик,
• Заказчик,
• Сумма,
• Валюта,
• Начисления гостей,
• Аннулирование счета,
• Реквизиты гостя,

Поставщик
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков.
Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.

К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата.

Плательщик
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект.

Заказчик
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.

Сумма
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и / или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.

Валюта
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически.
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.

Аннулирование счета
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:

• аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
• закрыть, если чеки есть.

Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок
Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях:

• требуется доначислить услуги гостям: добавить начисления в гостей или имеющиеся счета гостей;
• пересчитать автоматически рассчитанные начисления, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку     Пересчитать начисления   на вкладке «Начисления» объекта.

Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.

Реквизиты гостя
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.