Adjustments in the closed tax period — различия между версиями
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Новая заявка создается нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]] |Text=Добавить}}. Откроется окно «Заявка на корректировку». | Новая заявка создается нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]] |Text=Добавить}}. Откроется окно «Заявка на корректировку». | ||
| − | Предусмотрена следующая логика работы с заявками на корректировку:<br/> | + | Предусмотрена следующая логика работы с заявками на корректировку: [[#Описания корректировок|(работа с объектами корректировок описана ниже)]] <br/> |
1. Заявку создает инициатор. Инициатор указывает: | 1. Заявку создает инициатор. Инициатор указывает: | ||
* № счета - обязательно; | * № счета - обязательно; | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
* объекты корректировки; | * объекты корректировки; | ||
* причину корректировки. | * причину корректировки. | ||
| − | |||
| − | |||
По окончании формирования заявки инициатор выбирает из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]] |Text=Отправить}}. | По окончании формирования заявки инициатор выбирает из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]] |Text=Отправить}}. | ||
| Строка 26: | Строка 24: | ||
По окончании согласованных корректировок по счету заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}. | По окончании согласованных корректировок по счету заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}. | ||
| − | <span id=" | + | <span id="Описания корректировок"> </span> Описание корректировок. |
Объектами корректировки являются: | Объектами корректировки являются: | ||
| − | + | * [[#Поставщик|Поставщик]], | |
| − | + | * [[#Плательщик|Плательщик]], | |
| − | + | * [[#Заказчик|Заказчик]], | |
<span id="Сумма"> </span> Сумма, | <span id="Сумма"> </span> Сумма, | ||
<span id="Валюта"> </span> Валюта, | <span id="Валюта"> </span> Валюта, | ||
| Строка 43: | Строка 41: | ||
| − | + | <span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/> | |
| + | Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах. | ||
| + | Внимание! К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу операции, что и оплата. | ||
| + | |||
| + | <span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/> | ||
| + | Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. | ||
| + | |||
| + | <span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/> | ||
| + | Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик». <br/> | ||
| + | Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. | ||
| + | |||
| + | <b>Реквизиты гостя</b> | ||
| + | Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении. | ||
| + | |||
| + | <b>Сумма</b> | ||
| + | Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии. | ||
| + | |||
| + | <b>Валюта</b> | ||
| + | Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу. | ||
| + | <b>Аннулирование счета</b> | ||
| + | Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.<br/> | ||
| + | В зависимости от наличия чеков в счете, его можно: | ||
| + | * аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков; | ||
| + | * закрыть, если чеки есть. | ||
| − | + | <b>Пересчет автоматически рассчитанных начислений</b> | |
| + | Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). пересчет выполняется нажатием на кнопку "Пересчитать начисления" на вкладке «Начисления» объекта. | ||
| + | Внимание! Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным. | ||
Версия 16:44, 15 мая 2024
Корректировки в закрытом налоговом периоде
Заявки на корректировку
Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без его открытия. Функционал заявок расположен в подмодуле «Бухгалтерия / Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку 
Поиск .
Новая заявка создается нажатием на кнопку 
Добавить . Откроется окно «Заявка на корректировку».
Предусмотрена следующая логика работы с заявками на корректировку: (работа с объектами корректировок описана ниже)
1. Заявку создает инициатор. Инициатор указывает:
- № счета - обязательно;
|
Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах. |
- объекты корректировки;
- причину корректировки.
По окончании формирования заявки инициатор выбирает из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку 
Отправить .
Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если его почта не введена в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.
Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если его почта не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
По окончании согласованных корректировок по счету заявка закрывается по кнопке 
Закрыть заявку . Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку 
Экспортировать в 1С .
Описание корректировок.
Объектами корректировки являются:
Сумма, Валюта, Пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок, Аннулирование счета, Реквизиты гостя.
После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.
Поставщик
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков.
Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.
Внимание! К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу операции, что и оплата.
Плательщик
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.
Заказчик
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.
Реквизиты гостя Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.
Сумма Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.
Валюта
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически.
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.
Аннулирование счета
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:
- аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
- закрыть, если чеки есть.
Пересчет автоматически рассчитанных начислений Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). пересчет выполняется нажатием на кнопку "Пересчитать начисления" на вкладке «Начисления» объекта. Внимание! Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.
