Adjustments in the closed tax period — различия между версиями

Материал из Servio Doc
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Описание корректировок)
 
(не показаны 7 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<u><big>'''Корректировки в закрытом налоговом периоде'''</big></u>
 
<u><big>'''Корректировки в закрытом налоговом периоде'''</big></u>
  
−
<u><big>'''Заявки на корректировку'''</big></u>
+
==Заявки на корректировку==
  
−
Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без его открытия.
+
Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода.
−
Функционал заявок расположен в подмодуле «Бухгалтерия&nbsp;/&nbsp;Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».
+
Функционал управления заявками расположен в подмодуле «'''Бухгалтерия&nbsp;/&nbsp;Счета'''» на вкладке «'''Заявки на корректировку'''».
  
 
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Поиск}}.
 
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Поиск}}.
  
−
 
+
Новая заявка создается в окне «'''Заявка на корректировку'''» нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]]&nbsp;|Text=Добавить}}.<br/>
−
Новая заявка создается нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]]&nbsp;|Text=Добавить}}. Откроется окно «Заявка на корректировку».
+
Предусмотрена следующая логика работы с заявками: [[#Описания корректировок|(работа с объектами корректировок описана ниже)]] <br/>
−
Предусмотрена следующая логика работы с заявками на корректировку:<br/>
+
1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает:
−
1. Заявку создает инициатор. Инициатор указывает:
+
 
* № счета - обязательно;
 
* № счета - обязательно;
 
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.}}
 
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.}}
−
* объекты корректировки;
+
* объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»;
 
* причину корректировки.
 
* причину корректировки.
  
−
[[#Описания корректировок|«Работа с объектами корректировок ниже»]]  
+
2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]]&nbsp;|Text=Отправить}}.
 +
Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.
 +
 
 +
3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
 +
 
 +
4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.<br/>
 +
 
 +
После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.
 +
 
 +
<span id="Описания корректировок"> </span>
 +
==Описание корректировок==
 +
 
 +
Объектами корректировки могут являться:
 +
* [[#Поставщик|Поставщик]],
 +
* [[#Плательщик|Плательщик]],
 +
* [[#Заказчик|Заказчик]],
 +
* [[#Сумма|Сумма]],
 +
* [[#Валюта|Валюта]],
 +
* [[#Начисления|Начисления гостей]],
 +
* [[#Аннулирование счета|Аннулирование счета]],
 +
* [[#Реквизиты гостя|Реквизиты гостя]],
 +
 
 +
<span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/>
 +
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.
 +
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата.}}
 +
 
 +
<span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/>
 +
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект.
  
−
По окончании формирования заявки инициатор выбирает из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]]&nbsp;|Text=Отправить}}.
+
<span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/>
−
Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если его почта не введена в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.
+
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Заказчик». <br/>
 +
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.  
  
−
Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если его почта не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
+
<span id="Сумма"> </span> '''Сумма'''<br/>
 +
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и&nbsp;/&nbsp;или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.
  
−
По окончании согласованных корректировок по счету заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку "Экспортировать в 1С".
+
<span id="Валюта"> </span> '''Валюта'''<br/>
 +
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «'''Валюты'''» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>
 +
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.
  
 +
<span id="Аннулирование счета"> </span> '''Аннулирование счета'''<br/>
 +
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.<br/>
 +
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:
 +
* аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
 +
* закрыть, если чеки есть.
  
−
<span id="Описание корректировок"> </span> Описание корректировок.
+
<span id="Начисления"> </span> '''Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок'''<br/>
 +
Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях:
 +
* требуется доначислить услуги гостям: добавить начисления в гостей или имеющиеся счета гостей;
 +
* пересчитать автоматически рассчитанные начисления, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Recalculate_pays2.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Пересчитать начисления}} на вкладке «'''Начисления'''» объекта.
 +
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.}}
  
−
Предусмотрена возможность корректировки в счете следующих реквизитов: Поставщик, Плательщик, Заказчик, Реквизиты гостя, Сумма, Валюта, Пересчет !автоматически! рассчитанных начислений и их надбавок, Аннулирование счета.После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.Подробнее по каждой корректировке.<b>Поставщик</b>Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.Внимание! К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оперции, что и оплата.<b>Плательщик</b>Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Заказчик</b>Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Реквизиты гостя</b>Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.<b>Сумма</b>Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.<b>Валюта</b>Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.<b>Аннулирование счета</b>Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:* аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;* закрыть, если чеки есть.<b>Пересчет автоматически рассчитанных начислений</b>Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). пересчет выполняется нажатием на кнопку "Пересчитать начисления" на вкладке «Начисления» объекта.Внимание! Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.
+
<span id="Реквизиты гостя"> </span> '''Реквизиты гостя'''<br/>
 +
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.

Текущая версия на 09:07, 17 мая 2024

Корректировки в закрытом налоговом периоде

Заявки на корректировку

Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода. Функционал управления заявками расположен в подмодуле «Бухгалтерия / Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».

После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку   Search.gif  Поиск  .

Новая заявка создается в окне «Заявка на корректировку» нажатием на кнопку   Add.gif  Добавить  .
Предусмотрена следующая логика работы с заявками: (работа с объектами корректировок описана ниже)
1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает:

  • № счета - обязательно;
Caution.png Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.
  • объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»;
  • причину корректировки.

2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку   Send.gif  Отправить  . Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.

3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.

4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке   Finalize evict.gif  Закрыть заявку  . Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку   Export to 1c.gif  Экспортировать в 1С  .

После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.

Описание корректировок

Объектами корректировки могут являться:

Поставщик
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков.
Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.

Caution.png К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата.

Плательщик
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект.

Заказчик
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.

Сумма
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и / или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.

Валюта
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически.
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.

Аннулирование счета
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:

  • аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
  • закрыть, если чеки есть.

Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок
Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях:

  • требуется доначислить услуги гостям: добавить начисления в гостей или имеющиеся счета гостей;
  • пересчитать автоматически рассчитанные начисления, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку   Recalculate pays2.gif  Пересчитать начисления   на вкладке «Начисления» объекта.
Caution.png Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.

Реквизиты гостя
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.

Источник — «http://doc.servio.ru/index.php?title=Adjustments_in_the_closed_tax_period&oldid=6261»