Adjustments in the closed tax period — различия между версиями
(→Описание корректировок) |
|||
| (не показаны 4 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер. | Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер. | ||
| − | 3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер. | + | 3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер. <br/> Сотрудник для себя может поставить пометку, в каком отчетном периоде проведена корректировка, установив или оставив не установленным флаг «Перенесено на следующий месяц» . |
4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.<br/> | 4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.<br/> | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
* [[#Сумма|Сумма]], | * [[#Сумма|Сумма]], | ||
* [[#Валюта|Валюта]], | * [[#Валюта|Валюта]], | ||
| − | * [[#Начисления| | + | * [[#Начисления|Начисления гостей]], |
* [[#Аннулирование счета|Аннулирование счета]], | * [[#Аннулирование счета|Аннулирование счета]], | ||
* [[#Реквизиты гостя|Реквизиты гостя]], | * [[#Реквизиты гостя|Реквизиты гостя]], | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
<span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/> | <span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/> | ||
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах. | Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах. | ||
| − | {{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу | + | {{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата.}} |
<span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/> | <span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/> | ||
| − | Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и | + | Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект. |
<span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/> | <span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/> | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
<span id="Сумма"> </span> '''Сумма'''<br/> | <span id="Сумма"> </span> '''Сумма'''<br/> | ||
| − | Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии. | + | Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и / или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии. |
<span id="Валюта"> </span> '''Валюта'''<br/> | <span id="Валюта"> </span> '''Валюта'''<br/> | ||
| − | Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника | + | Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «'''Валюты'''» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/> |
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу. | При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу. | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
* закрыть, если чеки есть. | * закрыть, если чеки есть. | ||
| − | <span id="Начисления"> </span> ''' | + | <span id="Начисления"> </span> '''Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок'''<br/> |
| − | Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Recalculate_pays2.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Пересчитать начисления}} на вкладке «'''Начисления'''» объекта. | + | Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях: |
| + | * требуется доначислить услуги гостям: добавить начисления в гостей или имеющиеся счета гостей; | ||
| + | * пересчитать автоматически рассчитанные начисления, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Recalculate_pays2.gif|x14px|link=]] |BorderColor=PaleVioletRed|Text=Пересчитать начисления}} на вкладке «'''Начисления'''» объекта. | ||
{{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.}} | {{Вставка |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.}} | ||
<span id="Реквизиты гостя"> </span> '''Реквизиты гостя'''<br/> | <span id="Реквизиты гостя"> </span> '''Реквизиты гостя'''<br/> | ||
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении. | Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении. | ||
Текущая версия на 12:32, 28 ноября 2024
Корректировки в закрытом налоговом периоде
Заявки на корректировку
Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода. Функционал управления заявками расположен в подмодуле «Бухгалтерия / Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку 
Поиск .
Новая заявка создается в окне «Заявка на корректировку» нажатием на кнопку 
Добавить .
Предусмотрена следующая логика работы с заявками: (работа с объектами корректировок описана ниже)
1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает:
- № счета - обязательно;
|
Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах. |
- объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»;
- причину корректировки.
2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку 
Отправить .
Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.
3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
Сотрудник для себя может поставить пометку, в каком отчетном периоде проведена корректировка, установив или оставив не установленным флаг «Перенесено на следующий месяц» .
4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке 
Закрыть заявку . Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку 
Экспортировать в 1С .
После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.
Описание корректировок
Объектами корректировки могут являться:
- Поставщик,
- Плательщик,
- Заказчик,
- Сумма,
- Валюта,
- Начисления гостей,
- Аннулирование счета,
- Реквизиты гостя,
Поставщик
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков.
Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.
|
|
К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата. |
Плательщик
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект.
Заказчик
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.
Сумма
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и / или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.
Валюта
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически.
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.
Аннулирование счета
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:
- аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
- закрыть, если чеки есть.
Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок
Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях:
- требуется доначислить услуги гостям: добавить начисления в гостей или имеющиеся счета гостей;
- пересчитать автоматически рассчитанные начисления, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку
Пересчитать начисления на вкладке «Начисления» объекта.
|
|
Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным. |
Реквизиты гостя
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.
