Adjustments in the closed tax period — различия между версиями

Материал из Servio Doc
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «<u><big>'''Корректировки в закрытом налоговом периоде'''</big></u> <u><big>'''Заявки на корректировку'…»)
 
 
(не показаны 10 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<u><big>'''Корректировки в закрытом налоговом периоде'''</big></u>
 
<u><big>'''Корректировки в закрытом налоговом периоде'''</big></u>
  
−
<u><big>'''Заявки на корректировку'''</big></u>
+
==Заявки на корректировку==
  
−
Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без его открытия.Функционал заявок расположен в подмодуле «Бухгалтерия&nbsp;/&nbsp;Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».
+
Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода.
−
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Поиск}} .Для создания новой заявки нажмите на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]]&nbsp;|Text=Добавить}}. Откроется окно «Заявка на корректировку». Предусмотрена следующая логика работы с заявками на корректировку:1. Заявку создает инициатор. Инициатор указывает:* № счета - обязательно;{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.}}
+
Функционал управления заявками расположен в подмодуле «'''Бухгалтерия&nbsp;/&nbsp;Счета'''» на вкладке «'''Заявки на корректировку'''».
  
−
* объекты корректировки;
+
После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Поиск}}.
 +
 
 +
Новая заявка создается в окне «'''Заявка на корректировку'''» нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]]&nbsp;|Text=Добавить}}.<br/>
 +
Предусмотрена следующая логика работы с заявками: [[#Описания корректировок|(работа с объектами корректировок описана ниже)]] <br/>
 +
1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает:
 +
* № счета - обязательно;
 +
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.}}
 +
* объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»;
 
* причину корректировки.
 
* причину корректировки.
  
−
[[#Описания корректировок|«Описания корректировок»]] По окончании выберите из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажмите на кнопку "Отправить". Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если его почта не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправится письмо, или, если его почта не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.По окончании согласованных корректировок по счету, заявка закрывается по кнопке "Закрыть заявку". Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку "Экспортировать в 1С".<span id="Описание корректировок"> </span> Описание корректировок.
+
2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]]&nbsp;|Text=Отправить}}.
−
Предусмотрена возможность корректировки в счете следующих реквизитов: Поставщик, Плательщик, Заказчик, Реквизиты гостя, Сумма, Валюта, Пересчет !автоматически! рассчитанных начислений и их надбавок, Аннулирование счета.После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.Подробнее по каждой корректировке.<b>Поставщик</b>Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.Внимание! К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оперции, что и оплата.<b>Плательщик</b>Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Заказчик</b>Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Реквизиты гостя</b>Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.<b>Сумма</b>Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.<b>Валюта</b>Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.<b>Аннулирование счета</b>Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:* аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;* закрыть, если чеки есть.<b>Пересчет автоматически рассчитанных начислений</b>Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). пересчет выполняется нажатием на кнопку "Пересчитать начисления" на вкладке «Начисления» объекта.Внимание! Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.
+
Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.
−
 
+
−
 
+
−
 
+
−
 
+
−
Различные сборы и надбавки (далее — ''надбавки'') могут значительно отличаться друг от друга по назначению и логике расчёта. Поэтому, с целью удовлетворения различных потребностей, в настройку расчёта ''надбавок'' выведено большое количество параметров, влияющих как на количество ''надбавки'', так и на её стоимость.
+
−
 
+
−
'''Используемые термины, определения и сокращения'''
+
−
 
+
−
В функционале расчёта ''надбавок'' используются следующие термины:
+
−
{| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em"
+
−
|-
+
−
|style="padding:0 .5em; border-width:1px 0 1px 1px"|Критерий
+
−
|style="padding:0 .5em; border-width:1px 0 1px 0"|—
+
−
|style="padding:.5em; border-width:1px 1px 1px 0"|выбранная строка таблицы в блоке «Критерии» с конкретной величиной ''надбавки''
+
−
|-
+
−
|style="padding:0 .5em; border-width:1px 0 1px 1px"|Базовая услуга
+
−
|style="padding:0 .5em; border-width:1px 0 1px 0"|—
+
−
|style="padding:.5em; border-width:1px 1px 1px 0"|услуга, на которую начисляется ''надбавка'' (например, Проживание», «Дополнительное место», «Ранний заезд», «Поздний выезд»)
+
−
|}
+
−
 
+
−
Предусмотрено два способа расчёта ''надбавок'': процент от стоимости базовой услуги или фиксированная величина, зависящая от стоимости базовой услуги. В зависимости от типа расчёта применяется одна из формул:
+
−
 
+
−
'''Процент'''.<br/>
+
−
Сумма надбавки = (А + В) * Р * d<br/>
+
−
A = x – k;<br/>
+
−
B = c * b<br/>
+
−
{| style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em"
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|где:
+
−
|style="padding-left:.5em"|х
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|сумма базового начисления;
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|с
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|корректирующая сумма;
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|b
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|суммарное количество выделенных объектов в блоке [[#Учет мест|«Учет мест»]] (опции включения детей не суммируются);
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|P
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|процент;
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|k
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|сумма налогов;
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|d
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|дробный коэффициент. Используется при смешанном поселении (например, если 1 гость с турсбором и 2 без турсбора, то коэффициент равен 1/3).
+
−
|}
+
−
 
+
−
'''Фиксированная величина'''.<br/>
+
−
Сумма надбавки = F + В<br/>
+
−
B = c * b<br/>
+
−
{| style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em"
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|где:
+
−
|style="padding-left:.5em"| F
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|величина надбавки;
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|с
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|корректирующая сумма;
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|b
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|суммарное количество выделенных объектов в блоке [[#Учет мест|«Учет мест»]] при установленном флаге [[#Учитывать количество базовой услуги в критерии|«Учитывать количество базовой услуги в критерии»]] (опции включения детей не суммируются).
+
−
|}
+
−
 
+
−
Расчёт ''надбавок'' выполняется в три этапа:
+
−
* предварительный расчёт — расчёт базовой стоимости услуги для определения критерия (строки в таблице критериев);
+
−
* выбор критерия в соответствии с рассчитанной базовой стоимости услуги;
+
−
* окончательный расчёт ''надбавки''.
+
−
 
+
−
На этапе предварительного расчёта определяется базовая стоимость, зависящая от того, какие именно параметры базовой услуги будут учтены: способ расселения&nbsp;/&nbsp;количество и возраст гостей, количество базовой услуги, тип размещения.
+
−
 
+
−
Базовая стоимость услуги рассчитывается по формуле:<br/>
+
−
S = pr * qs / qn <br/>
+
−
{| style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em"
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|где:
+
−
|style="padding-left:.5em"| pr
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|цена базовой услуги в базовой валюте;
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|qs
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|количество базовой услуги (в соответствии с установленными флагами в блоке [[#Учет мест|«Учет мест»]] при установленном флаге [[#Учитывать количество базовой услуги в критерии|«Учитывать количество базовой услуги в критерии»]]; если флаг снят, qs = 1);
+
−
|-
+
−
|style="padding-left:.5em"|
+
−
|style="padding-left:.5em"|qn
+
−
|style="padding:0 .5em"|—
+
−
|style="padding-left:.5em"|количество основных мест (при установленном флаге [[#Учитывать количество мест в критерии|«Учитывать количество мест в критерии»]], если флаг снят, qn = 1).
+
−
|}
+
  
−
После расчёта базовой стоимости становится известно, какая строка критерия должна быть использована для расчёта ''надбавки''.<br/>
+
3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер. <br/> Сотрудник для себя может поставить пометку, в каком отчетном периоде проведена корректировка, установив или оставив не установленным флаг «Перенесено на следующий месяц» .
−
На последнем этапе производится окончательный расчёт ''надбавки'' по одной из описанных выше формул.  
+
  
−
Параметры расчёта надбавок приведены на рисунке:
+
4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.<br/>
  
−
[[File:Fees&Taxes_1.png|center|750px|link=]]
+
После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.
  
−
'''Тип расчёта стоимости'''. Стоимость надбавки может рассчитываться как «Процент» от базовой услуги или задаваться как «Фиксированная величина».
+
<span id="Описания корректировок"> </span>
 +
==Описание корректировок==
  
−
'''Расчет количества надбавки'''. Параметр влияет на ''значение количества надбавки в начислениях'' (карта гостя, вкладка «Начисления»):
+
Объектами корректировки могут являться:
−
* «Количество по базовой услуге». При выборе данного значения:
+
* [[#Поставщик|Поставщик]],
−
** количество надбавки в начислениях будет равняться количеству базовой услуги;
+
* [[#Плательщик|Плательщик]],  
−
:Например, если надбавка рассчитывается от «Раннего проживания» с количеством 0,500, то и количество надбавки также будет 0,500:<br/>
+
* [[#Заказчик|Заказчик]],
−
[[File:Fees&Taxes_Accruals.png|center|600px|link=]]<br/>
+
* [[#Сумма|Сумма]],
−
:* выделенные опции в блоке [[#Учет мест|«Учет мест»]] будут влиять только на расчёт корректирующей суммы.
+
* [[#Валюта|Валюта]],
−
* <span ID="Количество по человеко-местам"><u>«Количество по человеко-местам»</u></span>. Количество надбавки в начислениях рассчитывается в соответствии со способом размещения гостей в номере и установленными флагами в блоке [[#Учет мест|«Учет мест»]].<br/>
+
* [[#Начисления|Начисления гостей]],
−
:Например, если установить флаги учёта основных мест, дополнительных мест и проживания детей, то при двухместном размещении с дополнительным местом и ребёнком с оплатой количество надбавки будет равно «4». В этом случае количество начислений турсбора по каждому из базовых начислений также будет равно «4» (фиолетовый цвет на рисунке), а установленный флаг [[#Учитывать количество базовой услуги в критерии|«Учитывать количество базовой услуги в критерии»]] применит количество надбавки к расчёту корректирующей суммы:<br/>
+
* [[#Аннулирование счета|Аннулирование счета]],
−
[[File:Fees&Taxes_2.png|center|750px|link=]]
+
* [[#Реквизиты гостя|Реквизиты гостя]],
−
:* «Фиксировано 1.00». Количество надбавки всегда равно «1.000», независимо от количества мест.
+
  
−
'''Услуга надбавки'''. Выбор начисления, являющегося надбавкой.
+
<span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/>
−
+
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.
−
'''Категория'''. Выбор категории надбавки из справочника «Настройки&nbsp;/&nbsp;Справочники&nbsp;/&nbsp;Категории надбавок». Для расчёта тусбора желательно выбирать системные категории, относящиеся к турсбору (названия по умолчанию: «Резидент», «Нерезидент»).<br/>
+
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата.}}
−
Флаг «'''Не вычитать налоги из стоимости услуги'''» доступен при установке типа расчёта «Процент». Если флаг не установлен, то надбавка будет рассчитана от суммы начисления за вычетом НДС.
+
  
−
<span id="Учет мест"> </span>Блок «'''Учет мест'''». Отмеченные в блоке опции участвуют:
+
<span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/>
−
* на предварительном этапе расчёта стоимости базовой услуги;
+
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект.  
−
* в расчёте корректирующей суммы на окончательном этапе расчёта ''надбавки''.
+
  
−
Отмеченные в блоке опции задействованы в расчётах только при выборе расчёта количества надбавки: [[#Количество по человеко-местам|«Количество по человеко-местам»]] и установленном флаге [[#Учитывать количество базовой услуги в критерии|«Учитывать количество базовой услуги в критерии»]].<br/>
+
<span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/>
−
В блоке выведены параметры карты гостя, относящиеся к местам размещения и к проживающим в номере. Количество надбавки для предварительного этапа расчёта складывается из установленных флагов. Исключение составляют опции «Включать всех детей» и «Включать детей с оплатой». Каждый из этих флагов при подсчёте учитывается отдельно, но если установлены оба, то они считаются как один.
+
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Заказчик». <br/>
−
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Для корректного расчёта рекомендуется не смешивать установку флагов, отвечающих за места, с установкой флагов, отвечающих за проживающих.}}
+
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.  
−
{{Вставка |рис = [[Image:Clipboard.png|frameless|30px|link=]] |текст = Если в соответствии с законодательством турбор должен браться только с граждан 18 лет и старше, достаточно установить единственный флаг «Включать взрослых».}}
+
  
−
Блок «'''Критерии'''». В данном блоке вводятся правила расчёта ''надбавки'' в зависимости от стоимости базовой услуги:
+
<span id="Сумма"> </span> '''Сумма'''<br/>
−
* флаг <span ID="Учитывать количество базовой услуги в критерии"><u>«Учитывать количество базовой услуги в критерии»</u></span>. Если флаг установлен, то в стоимости базовой услуги будет учтено количество услуги в соответствии с отмеченными опциями в блоке [[#Учет мест|«Учет мест»]], если снят, то количество базовой услуги = 1;
+
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и&nbsp;/&nbsp;или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.
−
* флаг <span ID="Учитывать количество мест в критерии"><u>«Учитывать количество мест в критерии»</u></span> определяет, пересчитывать ли цену базовой услуги на человеко-место;
+
−
* таблица с правилами расчёта:
+
−
** «Нижняя граница стоимости базовой услуги», «Верхняя граница стоимости базовой услуги» — диапазон стоимости услуги, для которой действует заданная величина ''надбавки'';
+
−
** «Величина надбавки» — значение ''надбавки'' для услуги в определённом диапазоне стоимости;
+
−
** «Корректирующая сумма» — величина, прибавляемая («+») или вычитаемая («-») из значения «Величина надбавки» для получения итогового значения ''надбавки''.
+
  
−
====Правила заполнения таблицы====
+
<span id="Валюта"> </span> '''Валюта'''<br/>
−
При заполнении таблицы следует руководствоваться следующими правилами:
+
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «'''Валюты'''» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>
−
* нижняя и верхняя границы стоимости базовой услуги:
+
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.
−
** стоимость базовой услуги сравнивается со значениями диапазонов: нижняя граница — включительно, верхняя граница — исключительно;
+
−
** нижняя граница 1-го диапазона может быть равна нулю; верхняя граница последнего диапазона может быть не задана;
+
−
** границы диапазонов не должны пересекаться, между диапазонами не должно быть незадействованных интервалов;
+
−
** диапазоны должны вводиться последовательно, один за другим: для корректного расчёта величина нижней границы следующего диапазона должна равняться величине верхней границы предыдущего;
+
−
* корректирующая сумма увеличивает или уменьшает итоговую величину надбавки в зависимости от своего знака. Корректирующая сумма не добавляется в начисления, если её значение меньше «0».
+
  
−
Пример настройки турсбора резидентов с градацией суммы сбора в зависимости от стоимости проживания:
+
<span id="Аннулирование счета"> </span> '''Аннулирование счета'''<br/>
−
[[File:Fees&Taxes_3.png|center|600px|link=]]
+
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.<br/>
 +
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:
 +
* аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
 +
* закрыть, если чеки есть.
  
−
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = После изменения настроек расчётов надбавок необходимо проверить корректность привязки надбавок к услугам (Проживание, Доп. место, Ранний заезд, Поздний ужин и т.д.) в справочнике «Продажи&nbsp;/&nbsp;Услуги и мероприятия&nbsp;/&nbsp;Услуги».}}
+
<span id="Начисления"> </span> '''Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок'''<br/>
 +
Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях:
 +
* требуется доначислить услуги гостям: добавить начисления в гостей или имеющиеся счета гостей;
 +
* пересчитать автоматически рассчитанные начисления, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Recalculate_pays2.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Пересчитать начисления}} на вкладке «'''Начисления'''» объекта.
 +
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.}}
  
−
{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Надбавки являются дочерним начислением к базовой услуге и '''пересчитывается только в случае пересчета базовой услуги'''. Например, если в прейскуранте нет разделения по количеству мест, то при изменении количества гостей в многоместном номере начисления пересчитаны не будут и, соответственно, не пересчитается надбавка, зависимая от учета мест.}}
+
<span id="Реквизиты гостя"> </span> '''Реквизиты гостя'''<br/>
 +
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.

Текущая версия на 12:32, 28 ноября 2024

Корректировки в закрытом налоговом периоде

Заявки на корректировку

Функционал предназначен для проведения корректировок в документах закрытого налогового периода без открытия налогового периода. Функционал управления заявками расположен в подмодуле «Бухгалтерия / Счета» на вкладке «Заявки на корректировку».

После перехода на страницу автоматически запускается поиск всех открытых заявок, т.е. имеющих статус «Сформирована», «Согласована» и «Не согласована». Поиск можно детализировать, изменив один или несколько предусмотренных на вкладке критериев, и нажав на кнопку   Search.gif  Поиск  .

Новая заявка создается в окне «Заявка на корректировку» нажатием на кнопку   Add.gif  Добавить  .
Предусмотрена следующая логика работы с заявками: (работа с объектами корректировок описана ниже)
1. Заявку создает инициатор. В заявке инициатор указывает:

  • № счета - обязательно;
Caution.png Если счет имеет вложенную структуру, всегда указывается родительский счет, т.к. изменения обязательно затронут именно родительский счет, и в 1С выгружается именно родительский счет со всеми начислениями и чеками оплаты, введенными в нем и в дочерних счетах.
  • объекты корректировки, отмечая их флагами в списке «Корректировка»;
  • причину корректировки.

2. По окончании формирования заявки инициатор выбирает из выпадающего списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку   Send.gif  Отправить  . Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.

3. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
Сотрудник для себя может поставить пометку, в каком отчетном периоде проведена корректировка, установив или оставив не установленным флаг «Перенесено на следующий месяц» .

4. По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке   Finalize evict.gif  Закрыть заявку  . Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку   Export to 1c.gif  Экспортировать в 1С  .

После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.

Описание корректировок

Объектами корректировки могут являться:

Поставщик
Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков.
Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.

Caution.png К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата.

Плательщик
Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект.

Заказчик
Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик».
Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.

Сумма
Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и / или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.

Валюта
Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически.
При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.

Аннулирование счета
Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.
В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:

  • аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;
  • закрыть, если чеки есть.

Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок
Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях:

  • требуется доначислить услуги гостям: добавить начисления в гостей или имеющиеся счета гостей;
  • пересчитать автоматически рассчитанные начисления, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку   Recalculate pays2.gif  Пересчитать начисления   на вкладке «Начисления» объекта.
Caution.png Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.

Реквизиты гостя
Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.

Источник — «http://doc.servio.ru/index.php?title=Adjustments_in_the_closed_tax_period&oldid=6395»