Turkish. Instruction for uploading faturs

Инструкция по выгрузке фатур. Анализ и исправление ошибок выгрузки

Фатура является документом, подтверждающим оплату предоставленных услуг, и должна быть выгружена в банк. С целью исключения корректировок сформированных в банке фатур, принято решение выгружать счета после окончательных расчетов с гостями, то есть после выселения гостей.

Плательщиками по счетам могут быть сами гости или компании. В зависимости от типа плательщика, счета выгружаются в банк с формированием e-invoice или e-archive:* в e-invoice выгружаются счета, если плательщик по счету зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и имеет налоговый номер (VKN);* в e-archive выгружаются счета, если плательщик по счету не зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и только ИНН (TCKN).Выбор вида фатуры осуществляется в счете и является критичным фактором, т.к. большинство ошибок выгрузки происходит именно в результате неправильного выбора вида фатуры.= Информация о плательщике =

К вводу налоговых данных плательщика предъявляются разные требования, в зависимости от типа плательщика. Данные о компании вводятся в карте компании (Бухгалтерия / Компании, Карта компании). Данные о госте – физическом лице вводятся в анкете гостя, прикрепляемой к карте гостя.Ниже показаны реквизиты, которые нужно заполнить для корректной выгрузки счетов в банк.== Плательщик зарегистрирован в налоговой администрации ===== Компания ===В карте компании обязательными для заполнения являются поля:* налоговая администрация – выбор из справочника, аналогичного справочнику банка QNB;* “ИНН” (TENEKE) — идентификационный номер, состоящий из 10 символов.внимание!Для возможности ввода ИНН должен быть установлен флаг “Является плательщиком НДС” (KDV mükellefi mi).642x239pxРис. 1. Компания, зарегистрированная в налоговом органеНе обязательные, но рекомендуемые для заполнения поля:* “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией;* “Почтовый адрес”.=== Физическое лицо ===В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность:* “Паспорт” или “Водительское удостоверение” для граждан Турции;* “Паспорт иностранного гражданина” — для иностранных граждан.Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок x9px.внимание!Будьте внимательны! Для иностранных граждан обязательно выбирайте “Паспорт иностранного гражданина” для корректной выгрузке в полицейскую систему.В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:* “Фамилия”;* “Имя”:* “ИНН” (VKN);* выбрана налоговая администрация.На рисунке изображён документ ”Паспорт”.642x218pxРис. 2. Физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе== Плательщик не зарегистрирован в налоговой администрации ===== Компания ===Как правило, компании, не зарегистрированные в налоговом органе – иностранные компании.В карте компании обязательными для заполнения являются поля:* “ИНН” (TENEKE) — идентификационный номер, состоящий из 11 одинаковых символов. По рекомендации бухгалтерии вводятся 11 цифр “2”;* “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией.642x262pxРис. 3. Компания, не зарегистрированная в налоговом органеНе обязательное, но рекомендуемое для заполнения поле:* “Почтовый адрес”.=== Физическое лицо ===В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность — Паспорт или Водительское удостоверение. Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок 10x11px.В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:* “Фамилия”;* “Имя”;* “Номер” документа.* На рисунке изображён документ ”Паспорт иностранного гражданина”.642x222pxРис. 4. Физическое лицо, не зарегистрированное в налоговом органе= Выгрузка счета в банк =Для выгрузки счета в банк должны быть выполнены 2 условия:# Счет на оплату должен быть оплачен и закрыт.# Гость должен быть выселен.Как было сказано выше, эти требования введены с целью не допустить корректировку выгруженных в банк фатур.== Выбор типа фатуры для отправки и проверка регистрации плательщика ==Работа со счетами на оплату относится к оперативной деятельности, поэтому в данном разделе будут описаны операции, относящиеся только к выгрузке счетов в банк.Для того, чтобы выгрузить счет в банк, плательщиком по ней должна быть компания или гость, т.е. объект, в котором можно заполнить налоговые реквизиты. Тип плательщика показывается в поле “Плательщик”:* если код начинается с буквы “С”, то плательщик – компания (“Сompany”);* если в коде нет букв, а только цифры, то плательщик – гость.После оплаты и закрытия счета необходимо выбрать тип выгружаемой фатуры: e-invoice или e-archive. По умолчанию установлено значение “e-Invoice”. Для данного типа выгрузки предусмотрена проверка: зарегистрирован или нет плательщик в налоговой администрации. Обязательно выполните проверку и исправьте ошибки в карте плательщика, если они обнаружены.642x263pxРис. 5. Карта счета. Проверка плательщика при выгрузке в e-InvoiceЕсли плательщик – гость, и в номере проживали несколько гостей, вы можете выбрать, на имя какого гостя оформлять фатуру. Для этого выберите в списке “Анкеты гостей” нужную запись.После успешной выгрузки счета, в личном кабинете поставщика услуг в банке сформируется фатура, которая загрузится в карту счета в виде pdf-файла (см. 4 на рисунке). Ее можно открыть, сохранить на диск, распечатать и передать гостю.642x252pxРис. 6. Карта счета. Выбор анкеты гостя для фатурывнимание!После любого изменения в карте счета (например, 1 на рисунке) необходимо сохранить сначала изменения (2 на рисунке), и лишь потом выгрузить счет в банк (3 на рисунке).= Список счетов с результатом выгрузки =Всю информацию по выгруженным, не выгруженным и выгруженным с ошибками счетам можно найти на странице “QNB eFinance”, расположенной в “Бухгалтерия / Экспорт/Импорт счетов”. В верхней части страницы расположен блок фильтрации счетов по статусу выгрузки и периоду экспорта.По умолчанию предлагается фильтрация не выгруженных счетов и счетов с ошибками за весь период работы. Нажмите “Поиск” для вывода записей на страницу. Если на странице с указанными фильтрами записей нет, значит все счета выгружены в банк успешно.642x135pxРис. 7. Список счетов со статусами “Не экспортирована” и “Ошибка”Вы можете изменить фильтрацию. Если в фильтр добавится статус “Экспортирована”, выбор периода экспорта станет доступен.Счета можно выделить в списке и выгрузить в банк повторно, щелкнув по кнопке “Выгрузка в QNB” в правом верхнем углу, однако до исправления ошибок экспорта повторно выгружать документы смысла не имеет.Примечание.Повторная выгрузка документа, успешно выгруженного в банк, невозможна.В правой колонке таблицы расположены кнопки к различному функционалу для просмотра, исправления ошибок, выгрузке в QNB:* 15x15px — переход к просмотру и редактированию карты счета. После выселения гостя оперативная работа с его картой невозможна. Однако, при переходе с данной страницы часть полей, относящихся к выгрузке счета, для редактирования доступна.* 15x15px — переход к просмотру/редактированию карты гостя;* 15x15px — переход к просмотру/редактированию карты компании;* 15x15px — переход к просмотру/редактированию анкеты гостя;* 15x15px — добавление анкеты гостя;* 15x15px — выгрузка счета в банк.= Типовые ошибки и их исправление =Банк выполняет проверку отправленных счетов и в случае обнаружения некорректных данных возвращает ошибку. Текст ошибки выводится на странице “Экспорт/Импорт счетов”.В таблице ниже приведены наиболее часто встречающиеся ошибки выгрузки и способы их устранения. После устранения ошибки необходимо повторно выгрузить счет.Табл. 1. Типовые ошибки и способы их исправления{|!width="29%"|

Текст ошибки

!width="27%"|

Причина возникновения

!width="43%"|

Способ устранения

|-|

К счету «№ счета» не прикреплен профиль гостя.'2268' faturasına ekli bir misafir profili yok

|

Не введена анкета гостя

|

Щелкнуть по кнопке 15x15px, заполнить анкету, данные удостоверения личности

|-|

Профиль гостя «Имя гостя» не содержит документа, удостоверяющего личность, или не привязан к текущему месту жительства.'Misafir adı' misafir profili bir kimlik belgesi içermiyor veya mevcut konuta atanmamış

|

В анкете гостя не добавлен документ, удостоверяющий личность или документ добавлен, но не привязан

|

Щелкнуть по кнопке 15x15px и открыть анкету. Если документ, удостоверяющий личность, введен, разверните список и прикрепите документ к текущему проживанию щечком по кнопке 19x19px.Если документ отсутсвует, введите его.При сохранении документ прикрепится к текущему проживанию автоматически

|-|

«C<CompanyID> - “Название компании” не содержит имя и фамилию контактного лица через пробел или заполнена неправильно'C<CompanyID> - “Firma Adı”' şirket kartı, iletişim kurulacak kişinin adını ve soyadını boşlukla ayırarak içermiyor veya doğru doldurulmamış

|# Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice# Тип выгрузки выбран правильно, но не заполнено контактное лицо в карте компании|# Щелкнуть по кнопке 16x16px, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке 16x16px. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете. При получении отрицательного результата проверки закрыть карту счета без сохранения.# Щелкнуть по кнопке 15x15px, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) налоговую администрацию.* если в номере ошибка, исправить, сохранить и закрыть карту. Повторить п.1. Если результат проверки корректный, сохранить счет и выгрузить фатуру.* если в номере ошибки нет, значит компания не зарегистрирована в налоговой администрации. Ввести через провел фамилию и имя контактного лица. Сохранить и закрыть карту компании. Выгрузить фатуру|-|

[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'Код ИНН. Его ИНН является зарегистрированным пользователем электронного счета-фактуры в период с “ дата регистрации” по -. Невозможно выдать счет-фактуру в электронном архиве!',[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'No VKN ' si “ Kayıt Tarihi” ile - tarihleri arası e-Fatura kayıtlı kullanıcısıdır. e-Arşiv faturası kesilemez!',

|

Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice

|

Щелкнуть по кнопке 16x16px, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке 16x16px. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете

|-|

[eInvoice] documentOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , statusCode = 'CODE_2', описание = 'tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException: MessageCode: Buyer.is.not.active.on.invoice.date '[eFatura] belgeOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , durumKodu = 'KOD_2', aciklama ='tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException:MessageCode:alici.fatura.tarihinde.aktif.degildir'

|# Выбран неверный тип выгрузки: e-Invoice вместо e-Archive# Тип выгрузки выбран правильно, но налоговые данные введены некорректно|# Если плательщик компания, то щелкнуть по кнопке 15x15px, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) и налоговую администрацию.# Если плательщик гость, щелкнуть по кнопке 15x15px и открыть анкету. Проверить ИНН (VKN) и налоговую администрацию.После исправления проверить корректность в карте счета щелчком по кнопке 16x16px|-|

[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TIN», в элементе cbc:ID необходимо записать 10-значный идентификационный номер налогоплательщика. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli vergi kimlik numarası yazılmalıdır. ',

|

Плательщик: компанияВ карте компании не введен ИНН

|

Щелкнуть по кнопке 15x15px, открыть карту компании и ввести 10-значный ИНН (TENEKE)

|-|

[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TC ID», в элементе cbc:ID необходимо записать 11-значный турецкий идентификационный номер. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır. ',

|

Плательщик: гость.

# В удостоверении личности не введен ИНН или введен неверно# Прочие ошибки.
Например, гость – иностранный гражданин. Вместо “Паспорт иностранного гражданина” введен “Паспорт”, в поле ИНН (VKN) введен номера паспорта|

Щелкнуть по кнопке 15x15px и открыть анкету. Исправить ошибки

|-|

[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: для НДС с налоговым кодом 0015 и суммой налога 0 должен существовать элемент cbc:TaxExemptionReason, и он не должен содержать нулевое значение. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir. ',

|

Проверить счет. Возможно, сумма по счету равна нулю

|

Сформировать корректный счет и выгрузить его в банк

|-|

[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Произошла непредвиденная ошибка! Подробности об ошибке: Путь к хранилищу объектов: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml не удалось сохранить.',[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Beklenmeyen bir hata oluştu! Hata detayı : Object store path: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml icin kaydetme islemi gerceklestirilemedi.',

|

Сервис банка недоступен

|

Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится

|-|

[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'Тайм-аут запроса!!!',[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'İstek zaman aşımına uğradı!!!',

|

Истекло время ожидания ответа от банка

|

Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится

|-|

[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Не удалось открыть сеанс Hibernate для транзакции; вложенное исключение: org.hibernate.Exception.GenericJDBCException: не удалось открыть соединение',[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection',

|

Сервис банка недоступен

|

Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится

|}

Подключение тарифов

Процедура вывода на сайте новых тарифов, добавленных в HMS Servio, не представляет сложности, но требует внимательности. Настройка осуществляется как на стороне HMS Servio, так и на стороне сайта. Порядок добавления тарифов описан ниже.

На стороне HMS Servio

Шаг 1.

Ввести и настроить прейскурант в HMS Servio: «Прейскуранты и специальные тарифы» («Продажи/Прейскуранты/Прейскуранты и специальные тарифы»).

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) HMS Servio. Прейскуранты и специальные тарифы

Шаг 2.

Связать прейскурант с условием договора. Для этого:

• проверить справочник «Договоры» («Бухгалтерия/Договоры/Условия договоров») на наличие подходящего названия договора для добавленного прейскуранта. Если такого договора нет, то добавить;
  
  

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) HMS Servio. Договоры

• открыть карту той компании, под кодом (паролем) которой выполняется подбор номеров на сайте. В общем случае, для физических лиц — компания с л/с 340140 «Фізична особа». Если настройка прейскуранта выполняется для компаний-корпорантов, то нужно открыть карту соответствующей компании-корпоранта;
• в карте открытой компании перейти на вкладку «Договоры», последовательно открыть на редактирование действующий договор, затем список положений договора. Добавить для нужных отелей связку «Условие договора» (название договора из справочника «Договоры») с новым прейскурантом.
  
  

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) HMS Servio. Условия договоров. Привязка условия договора к прейскуранту

Шаг 3.

В карте компании перейти на вкладку «Общие», открыть на редактирование нужный пароль и добавить новое условие.

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) HMS Servio. Пароли. Привязка условия договора к коду компании

Пароль для бронирования по умолчанию введён в программе администрирования сайта (CMS) на вкладке «Общие» модуля бронирования, подключённого к сайту («Начало/Модули бронирования/Модули бронирования/<Модуль_бронирования>») в поле «Пароль компании «Физическое лицо»».

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) CMS. Модуль бронирования. Пароль компании «Физическое лицо»

Разрешение бронирования компаниями-корпорантами устанавливается флагом «Отображать поля «Код партнера / Промо-код»» на вкладке «Опции бронирования».

На этом настройка взаимодействия со стороны HMS Servio закончена. Переходим к настройке тарифа на сайте.

На стороне сайта

Шаг 4.

Открыть сайт и выполнить запрос на наличие номеров по отелю с новым прейскурантом. В процессе обмена данными сайта с HMS Servio условие договора, связанное с новым прейскурантом, добавится в CMS.

Шаг 5.

В CMS перейти в подраздел «Начало/Связанные данные/Тарифы».

Шаг 6.

Открыть добавленный тариф и выполнить его настройку на вкладке «Общие»: при необходимости изменить название и ввести краткое описание для отображения на сайте. Название и описание тарифа должно быть введено на всех языках для корректного отображения на сайте.

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) CMS. Модуль бронирования. Тариф. Общие

Шаг 7.

Перейти на вкладку «Ограничения» и, при необходимости настроить правила применения тарифа. Количество периодов ограничения не лимитировано. Количество дней в периодах может пересекаться. Допускается ввод одинаковых значений в обоих полях. В этом случае тариф будет доступен для выбора, если продолжительность проживания будет равна заданному значению.

В таблице приведены примеры применения тарифа в зависимости от введённой продолжительности ограничений

Ограничение 1		Ограничение 2		Комментарий
От, дней	До, дней	От, дней	До, дней
—	—			Тариф не зависит от бронируемого количества дней проживания
1	3	8	10	Тариф применяется, если гость бронирует проживание на период: 1 или 2 или 3 или 8 или 9 или 10 дней
1	4	2	6	Тариф применяется, если гость бронирует проживание на период: 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 дней
5	4			Тариф применяется, если гость бронирует проживание только на 5 дней
5	2	—	—	Запись некорректная
2	—			Запись некорректная

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) CMS. Модуль бронирования. Тариф. Ограничения

Шаг 8.

После сохранения внесённых изменений выполнить на сайте запрос наличия номеров и убедиться в корректности настройки нового тарифа.

Отключение тарифов

Для того, чтобы тариф перестал показываться на сайте нужно удалить его в HMS Servio в условиях договоров компании, то есть выполнить операцию, противоположную описанной на шаге Шаг 2:

• открыть карту той компании, под кодом (паролем) которой выполняется подбор номеров на сайте. В общем случае, для физических лиц — компания с л/с 340140 «Фізична особа». Если отключение прейскуранта выполняется для компаний-корпорантов, то нужно открыть карту соответствующей компании-корпоранта;
• в карте открытой компании перейти на вкладку «Договоры», последовательно открыть на редактирование действующий договор, затем список положений договора. Удалить для нужных отелей связку «Условие договора» (название договора из справочника «Договоры») с прейскурантом.
  
  

(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) HMS Servio. Условия договоров. Отключение вывода тарифа на сайт