Turkish. Instruction for uploading faturs — различия между версиями

Материал из Servio Doc
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Типовые ошибки и их исправление)
Строка 2: Строка 2:
  
 
<div style="clear: left; float: left; margin: 0 0 1em 1em; padding: .2em .2em .2em .2em; position: fixed; top: 80px; right: 15px; width:300px" class="toclimit-3">__TOC__</div>
 
<div style="clear: left; float: left; margin: 0 0 1em 1em; padding: .2em .2em .2em .2em; position: fixed; top: 80px; right: 15px; width:300px" class="toclimit-3">__TOC__</div>
 +
 +
[[#Русский|Русский]]
 +
<span ID="English">
 +
 +
The invoice is a document confirming payment for the services provided and must be uploaded to the bank. In order to avoid adjustments to the figures generated by the bank, it was decided to unload accounts after final settlements with the guests, that is, after the guests evict.
 +
 +
The payers of the invoices can be the guests themselves or the companies. Depending on the type of payer, invoices are uploaded to the bank with the formation of an e-Fatura or e-Archive:* invoices are uploaded to e-Fatura if the payer of the invoice is registered with the tax administration (Vergi Dairesi) and has a tax number (VKN);* invoices are uploaded to e-Archive if the payer of the invoice is not registered with the tax administration (Vergi Dairesi) and only the Taxpayer Identification Number (TCKN).
 +
 +
The choice of the type of fatura is made in the invoice and is a critical factor, because most unloading errors occur precisely as a result of the wrong choice of the type of fatura.
 +
 +
<span id="Payer information"></span>
 +
= Payer information =
 +
 +
There are different requirements for entering payer tax data, depending on the type of payer. Data about the company is entered in the company card (Accounting&nbsp;/&nbsp;Company, Company Card). Data about the guest—an individual—is entered in the guest questionnaire attached to the guest card.
 +
 +
Below are the details that need to be filled in to correctly upload accounts to the bank.
 +
 +
<span id="The payer is registered with the tax administration"></span>
 +
== The payer is registered with the tax administration ==
 +
 +
<span id="компания"></span>
 +
=== Company ===
 +
 +
В карте компании обязательными для заполнения являются поля:
 +
* налоговая администрация – выбор из справочника, аналогичного справочнику банка QNB;
 +
* “ИНН” (TENEKE) — идентификационный номер, состоящий из 10 символов.
 +
 +
{{Вставка
 +
|рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
 +
|текст = Для возможности ввода ИНН должен быть установлен флаг [[#Рис.1|“Является плательщиком НДС”]] (KDV mükellefi mi).
 +
}}
 +
 +
<Span id="Рис.1"></Span>
 +
[[File:FaturaCompanyCard.png|center|x300px|link={{filepath:FaturaCompanyCard.png}}|Компания, зарегистрированная в налоговом органе <Ctrl+Left Click>]]
 +
<center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) </center>
 +
<center style="margin-top:0.5em"> '''Компания, зарегистрированная в налоговом органе'''</center>
 +
 +
Не обязательные, но рекомендуемые для заполнения поля:
 +
* “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией;
 +
* “Почтовый адрес”.
 +
 +
<span id="физическое-лицо"></span>
 +
=== Физическое лицо ===
 +
 +
В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность:
 +
* “Паспорт” или “Водительское удостоверение” для граждан Турции;
 +
* “Паспорт иностранного гражданина” — для иностранных граждан.
 +
 +
Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок [[File:Icon_pin.png|x14px|link=]].
 +
 +
{{Вставка
 +
|рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
 +
|текст = Будьте внимательны! Для иностранных граждан обязательно выбирайте “Паспорт иностранного гражданина” для корректной выгрузке в полицейскую систему.
 +
}}
 +
 +
В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:
 +
* “Фамилия”;
 +
* “Имя”;
 +
* “ИНН” (VKN);
 +
* выбрана налоговая администрация.
 +
 +
На рисунке изображён документ ”Паспорт”.
 +
<Span id="Рис.2"></Span>
 +
[[File:FaturaPassportNoTax.png|center|x300px|link={{filepath:FaturaPassportNoTax.png}}|Физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе <Ctrl+Left Click>]]
 +
<center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) </center>
 +
<center style="margin-top:0.5em"> '''Физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе'''</center>
 +
 +
<span id="плательщик-не-зарегистрирован-в-налоговой-администрации"></span>
 +
== Плательщик не зарегистрирован в налоговой администрации ==
 +
 +
<span id="компания-1"></span>
 +
=== Компания ===
 +
 +
Как правило, компании, не зарегистрированные в налоговом органе – иностранные компании.
 +
 +
В карте компании обязательными для заполнения являются поля:
 +
* “Компания” — Нерезидент;* “Является плательщиком НДС — флаг снят;
 +
* “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией.
 +
<Span id="Рис.3"></Span>
 +
[[File:FaturaCompanyNoTaxCard.png|center|x350px|link={{filepath:FaturaCompanyNoTaxCard.png}}|Компания, не зарегистрированная в налоговом органе <Ctrl+Left Click>]]
 +
<center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) </center>
 +
<center style="margin-top:0.5em"> '''Компания, не зарегистрированная в налоговом органе'''</center>
 +
 +
Не обязательное, но рекомендуемое для заполнения поле:
 +
* “Почтовый адрес”.
 +
{{Вставка |рис = [[Image:Clipboard.png|frameless|30px|link=]] |текст = При выгрузке в QNB счета с плательщиком компанией – нерезидентом, ИНН автоматически заполняется 10 цифрами “2”: “2222222222”.}}
 +
 +
<span id="физическое-лицо-1"></span>
 +
 +
=== Физическое лицо ===
 +
 +
В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность — Паспорт или Водительское удостоверение. Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок [[File:Icon_pin.png|x14px|link=]].
 +
 +
В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:
 +
* "Фамилия";
 +
* "Имя";
 +
* "Номер документа".
 +
 +
На рисунке изображён документ ”Паспорт иностранного гражданина”.
 +
<Span id="Рис.4"></Span>
 +
[[File:FaturaPassportNoTax.png|center|x300px|link={{filepath:FaturaPassportNoTax.png}}|Физическое лицо, не зарегистрированное в налоговом органе <Ctrl+Left Click>]]
 +
<center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) </center>
 +
<center style="margin-top:0.5em"> '''Физическое лицо, не зарегистрированное в налоговом органе'''</center>
 +
 +
<span id="выгрузка-счета-в-банк"></span>
 +
= Выгрузка счета в банк =
 +
 +
Для выгрузки счета в банк должны быть выполнены 2 условия:
 +
# Счет на оплату должен быть оплачен и закрыт.
 +
# Гость должен быть выселен.
 +
 +
Как было сказано выше, эти требования введены с целью не допустить корректировку выгруженных в банк фатур.
 +
 +
<span id="выбор-типа-фатуры-для-отправки-и-проверка-регистрации-плательщика"></span>
 +
== Выбор типа фатуры для отправки и проверка регистрации плательщика ==
 +
 +
Работа со счетами на оплату относится к оперативной деятельности, поэтому в данном разделе будут описаны операции, относящиеся только к выгрузке счетов в банк.
 +
 +
Для того, чтобы выгрузить счет в банк, плательщиком по ней должна быть компания или гость, т.е. объект, в котором можно заполнить налоговые реквизиты. Тип плательщика показывается в поле “Плательщик”:
 +
* если код начинается с буквы “С”, то плательщик – компания (“'''С'''ompany”);
 +
* если в коде нет букв, а только цифры, то плательщик – гость.
 +
 +
После оплаты и закрытия счета необходимо выбрать тип выгружаемой фатуры: e-invoice или e-archive. По умолчанию установлено значение “e-Invoice”. Для данного типа выгрузки предусмотрена проверка: зарегистрирован или нет плательщик в налоговой администрации. Обязательно выполните проверку и исправьте ошибки в карте плательщика, если они обнаружены.
 +
 +
<Span id="Рис.5"></Span>
 +
[[File:FaturaCheckTaxRegistration.png|center|x350px|link={{filepath:FaturaCheckTaxRegistration.png}}|Карта счета. Проверка плательщика при выгрузке в e-Invoice <Ctrl+Left Click>]]
 +
<center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) </center>
 +
<center style="margin-top:0.5em"> '''Карта счета. Проверка плательщика при выгрузке в e-Invoice'''</center>
 +
 +
Если плательщик – гость, и в номере проживали несколько гостей, вы можете выбрать, на имя какого гостя оформлять фатуру. Для этого выберите в списке “Анкеты гостей” нужную запись.
 +
 +
После успешной выгрузки счета, в личном кабинете поставщика услуг в банке сформируется фатура, которая загрузится в карту счета в виде pdf-файла ([[#Рис.6|'''4''' на рисунке]]). Ее можно открыть, сохранить на диск, распечатать и передать гостю.
 +
 +
<Span id="Рис.6"></Span>
 +
[[File:FaturaSelectGuestQuestionnaire.png|center|x320px|link={{filepath:FaturaSelectGuestQuestionnaire.png}}|Карта счета. Выбор анкеты гостя для фатуры <Ctrl+Left Click>]]
 +
<center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) </center>
 +
<center style="margin-top:0.5em"> '''Карта счета. Выбор анкеты гостя для фатуры'''</center>
 +
 +
{{Вставка
 +
|рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
 +
|текст = После любого изменения в карте счета (например, [[#Рис.6|'''1''' на рисунке]]) необходимо сохранить сначала изменения ([[#Рис.6|'''2''' на рисунке]]), и лишь потом выгрузить счет в банк ([[#Рис.6|'''3''' на рисунке]]).
 +
}}
 +
 +
<span id="список-счетов-с-результатом-выгрузки"></span>
 +
= Список счетов с результатом выгрузки =
 +
 +
Всю информацию по выгруженным, не выгруженным и выгруженным с ошибками счетам можно найти на странице “QNB eFinance”, расположенной в “Бухгалтерия / Экспорт/Импорт счетов”. В верхней части страницы расположен блок фильтрации счетов по статусу выгрузки и периоду экспорта.
 +
 +
По умолчанию предлагается фильтрация не выгруженных счетов и счетов с ошибками за весь период работы. Нажмите {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Поиск}} для вывода записей на страницу. Если на странице с указанными фильтрами записей нет, значит все счета выгружены в банк успешно.
 +
 +
<Span id="Рис.7"></Span>
 +
[[File:FaturaExportImportList.png|center|x190px|link={{filepath:FaturaExportImportList.png}}|Список счетов со статусами “Не экспортирована” и “Ошибка” <Ctrl+Left Click>]]
 +
<center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне) </center>
 +
<center style="margin-top:0.5em"> '''Список счетов со статусами “Не экспортирована” и “Ошибка”'''</center>
 +
 +
Вы можете изменить фильтрацию. Если в фильтр добавится статус “Экспортирована”, выбор периода экспорта станет доступен.
 +
 +
Счета можно выделить в списке и выгрузить в банк повторно, щелкнув по кнопке {{Btn|Picture=[[File:QNB.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Выгрузка в QNB}} в правом верхнем углу, однако до исправления ошибок экспорта повторно выгружать документы смысла не имеет.
 +
 +
{{Вставка |рис = [[Image:Clipboard.png|frameless|30px|link=]] |текст = Повторная выгрузка документа, успешно выгруженного в банк, невозможна.}}
 +
 +
В правой колонке таблицы расположены кнопки к различному функционалу для просмотра, исправления ошибок, выгрузке в QNB:
 +
* [[File:Edit.png|x14px|link=]] — переход к просмотру и редактированию карты счета. После выселения гостя оперативная работа с его картой невозможна. Однако, при переходе с данной страницы часть полей, относящихся к выгрузке счета, для редактирования доступна.
 +
* [[File:Guest_edit_on.gif|x14px|link=]] — переход к просмотру/редактированию карты гостя;
 +
* [[File:BtnCompany.png|x14px|link=]] — переход к просмотру/редактированию карты компании;
 +
* [[File:Guest_edit_on.gif|x14px|link=]] — переход к просмотру/редактированию анкеты гостя;
 +
* [[File:BtnAddClient.png|x14px|link=]] — добавление анкеты гостя;
 +
* [[File:QNB.gif|x14px|link=]] — выгрузка счета в банк.
 +
 +
<span id="типовые-ошибки-и-их-исправление"></span>
 +
 +
= Типовые ошибки и их исправление =
 +
 +
Банк выполняет проверку отправленных счетов и в случае обнаружения некорректных данных возвращает ошибку. Текст ошибки выводится на странице “Экспорт/Импорт счетов”.
 +
В таблице ниже приведены наиболее часто встречающиеся ошибки выгрузки и способы их устранения. После устранения ошибки необходимо повторно выгрузить счет.
 +
 +
<div class="mw-collapsible-content">
 +
{| border="1" style="border-collapse:collapse; style="width:95%"
 +
|-
 +
! Style="width:10%; background-color:gainsboro" |Текст ошибки
 +
! Style="width:10%; background-color:gainsboro" |Причина возникновения
 +
! Style="width:10%; background-color:gainsboro" |Способ устранения
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|К счету «№ счета» не прикреплен профиль гостя.<br/>'2268' faturasına ekli bir misafir profili yok
 +
|style="padding-left:1em"|Не введена анкета гостя. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному полю [[#Рис.7|('''1''' на рисунке)]]
 +
|style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:BtnAddClient.png|x14px|link=]], заполнить анкету, данные удостоверения личности
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|Профиль гостя «Имя гостя» не содержит документа, удостоверяющего личность, или не привязан к текущему месту жительства.<br/>'Misafir adı' misafir profili bir kimlik belgesi içermiyor veya mevcut konuta atanmamış
 +
|style="padding-left:1em"|В анкете гостя не добавлен документ, удостоверяющий личность или документ добавлен, но не привязан. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному ИНН [[#Рис.7|('''2''' на рисунке)]]
 +
|style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:Guest_edit_on.gif|x14px|link=]] и открыть анкету. Если документ, удостоверяющий личность, введен, разверните список и прикрепите документ к текущему проживанию щелчком по кнопке [[File:Btn_s_link.gif|x14px|link=]]. Если документ отсутствует, введите его. При сохранении документ прикрепится к текущему проживанию автоматически
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|«C&lt;CompanyID&gt; - “Название компании” не содержит имя и фамилию контактного лица через пробел или заполнена неправильно'<br/>C&lt;CompanyID&gt; - “Firma Adı”' şirket kartı, iletişim kurulacak kişinin adını ve soyadını boşlukla ayırarak içermiyor veya doğru doldurulmamış
 +
|style="padding-left:1em"|
 +
1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice<br/>
 +
2. Тип выгрузки выбран правильно, но не заполнено контактное лицо в карте компании
 +
|style="padding-left:1em"|
 +
1. Щелкнуть по кнопке [[File:Edit.png|x14px|link=]], открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке [[File:Search.gif|x14px|link=]]. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете. При получении отрицательного результата проверки закрыть карту счета без сохранения.<br/>
 +
2. Щелкнуть по кнопке [[File:BtnCompany.png|x14px|link=]], открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) налоговую администрацию.
 +
- если в номере ошибка, исправить, сохранить и закрыть карту. Повторить п.1. Если результат проверки корректный, сохранить счет и выгрузить фатуру.
 +
- если в номере ошибки нет, значит компания не зарегистрирована в налоговой администрации. Ввести через провел фамилию и имя контактного лица. Сохранить и закрыть карту компании. Выгрузить фатуру
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'Код ИНН. Его ИНН является зарегистрированным пользователем электронного счета-фактуры в период с “ дата регистрации” по -. Невозможно выдать счет-фактуру в электронном архиве!',<br/>[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'No VKN ' si “ Kayıt Tarihi” ile - tarihleri arası e-Fatura kayıtlı kullanıcısıdır. e-Arşiv faturası kesilemez!',
 +
|style="padding-left:1em"|Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice
 +
|style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:Edit.png|x14px|link=]], открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке [[File:Search.gif|x14px|link=]]. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eInvoice] documentOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = '', statusCode = 'CODE_2', описание = 'tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException: MessageCode: Buyer.is.not.active.on.invoice.date '<br/>[eFatura] belgeOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = '', durumKodu = 'KOD_2', aciklama ='tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException:MessageCode:alici.fatura.tarihinde.aktif.degildir'
 +
|style="padding-left:1em"|
 +
1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Invoice вместо e-Archive<br/>
 +
2. Тип выгрузки выбран правильно, но налоговые данные введены некорректно
 +
|style="padding-left:1em"|
 +
1. Если плательщик компания, то щелкнуть по кнопке [[File:BtnCompany.png|x14px|link=]], открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) и налоговую администрацию.<br/>
 +
2. Если плательщик гость, щелкнуть по кнопке [[File:Guest_edit_on.gif|x14px|link=]] и открыть анкету. Проверить ИНН (VKN) и налоговую администрацию. После исправления проверить корректность в карте счета щелчком по кнопке [[File:Search.gif|x14px|link=]]
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TIN», в элементе cbc:ID необходимо записать 10-значный идентификационный номер налогоплательщика. ',<br/>[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli vergi kimlik numarası yazılmalıdır. ',
 +
|style="padding-left:1em"|Плательщик: компания. В карте компании не введен ИНН
 +
|style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:BtnCompany.png|x14px|link=]], открыть карту компании и ввести 10-значный ИНН (TENEKE)
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TC ID», в элементе cbc:ID необходимо записать 11-значный турецкий идентификационный номер.',<br/>[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır. ',
 +
|style="padding-left:1em"|Плательщик: гость.
 +
1. В удостоверении личности не введен ИНН или введен неверно<br/>
 +
2. Прочие ошибки.<br />Например, гость – иностранный гражданин. Вместо “Паспорт иностранного гражданина” введен “Паспорт”, в поле ИНН (VKN) введен номера паспорта
 +
|style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:Guest_edit_on.gif|x14px|link=]] и открыть анкету. Исправить ошибки
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: для НДС с налоговым кодом 0015 и суммой налога 0 должен существовать элемент cbc:TaxExemptionReason, и он не должен содержать нулевое значение. ',<br/>[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir. ',
 +
|style="padding-left:1em"|Проверить счет. Возможно, сумма по счету равна нулю
 +
|style="padding-left:1em"|Сформировать корректный счет и выгрузить его в банк
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Произошла непредвиденная ошибка! Подробности об ошибке: Путь к хранилищу объектов: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml не удалось сохранить.',<br/>[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Beklenmeyen bir hata oluştu! Hata detayı : Object store path: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml icin kaydetme islemi gerceklestirilemedi.',
 +
|style="padding-left:1em"|Сервис банка недоступен
 +
|style="padding-left:1em"|Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'Тайм-аут запроса!!!',<br/>[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'İstek zaman aşımına uğradı!!!',
 +
|style="padding-left:1em"|Истекло время ожидания ответа от банка
 +
|style="padding-left:1em"|Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Не удалось открыть сеанс Hibernate для транзакции; вложенное исключение: org.hibernate.Exception.GenericJDBCException: не удалось открыть соединение',<br/>[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection',
 +
|style="padding-left:1em"|Сервис банка недоступен
 +
|style="padding-left:1em"|Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
 +
|-
 +
|style="padding-left:1em"|
 +
[eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'Вы можете выставить счет за 36 дней до даты его создания. Вы не можете выставить счет на более позднюю дату!»<br/>
 +
[eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!'
 +
|style="padding-left:1em"|Выгрузка счета просрочена
 +
|style="padding-left:1em"|Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки
 +
|}
 +
 +
[[#EEnglish|English]]
 +
<span ID="Русский">
  
 
Фатура является документом, подтверждающим оплату предоставленных услуг, и должна быть выгружена в банк. С целью исключения корректировок сформированных в банке фатур, принято решение выгружать счета после окончательных расчетов с гостями, то есть после выселения гостей.
 
Фатура является документом, подтверждающим оплату предоставленных услуг, и должна быть выгружена в банк. С целью исключения корректировок сформированных в банке фатур, принято решение выгружать счета после окончательных расчетов с гостями, то есть после выселения гостей.

Версия 16:40, 7 июня 2024

Инструкция по выгрузке фатур. Анализ и исправление ошибок выгрузки

Русский

The invoice is a document confirming payment for the services provided and must be uploaded to the bank. In order to avoid adjustments to the figures generated by the bank, it was decided to unload accounts after final settlements with the guests, that is, after the guests evict.

The payers of the invoices can be the guests themselves or the companies. Depending on the type of payer, invoices are uploaded to the bank with the formation of an e-Fatura or e-Archive:* invoices are uploaded to e-Fatura if the payer of the invoice is registered with the tax administration (Vergi Dairesi) and has a tax number (VKN);* invoices are uploaded to e-Archive if the payer of the invoice is not registered with the tax administration (Vergi Dairesi) and only the Taxpayer Identification Number (TCKN).

The choice of the type of fatura is made in the invoice and is a critical factor, because most unloading errors occur precisely as a result of the wrong choice of the type of fatura.

Payer information

There are different requirements for entering payer tax data, depending on the type of payer. Data about the company is entered in the company card (Accounting / Company, Company Card). Data about the guest—an individual—is entered in the guest questionnaire attached to the guest card.

Below are the details that need to be filled in to correctly upload accounts to the bank.

The payer is registered with the tax administration

Company

В карте компании обязательными для заполнения являются поля:

  • налоговая администрация – выбор из справочника, аналогичного справочнику банка QNB;
  • “ИНН” (TENEKE) — идентификационный номер, состоящий из 10 символов.
Caution.png Для возможности ввода ИНН должен быть установлен флаг “Является плательщиком НДС” (KDV mükellefi mi).

Компания, зарегистрированная в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Компания, зарегистрированная в налоговом органе

Не обязательные, но рекомендуемые для заполнения поля:

  • “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией;
  • “Почтовый адрес”.

Физическое лицо

В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность:

  • “Паспорт” или “Водительское удостоверение” для граждан Турции;
  • “Паспорт иностранного гражданина” — для иностранных граждан.

Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок Icon pin.png.

Caution.png Будьте внимательны! Для иностранных граждан обязательно выбирайте “Паспорт иностранного гражданина” для корректной выгрузке в полицейскую систему.

В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:

  • “Фамилия”;
  • “Имя”;
  • “ИНН” (VKN);
  • выбрана налоговая администрация.

На рисунке изображён документ ”Паспорт”.

Физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе

Плательщик не зарегистрирован в налоговой администрации

Компания

Как правило, компании, не зарегистрированные в налоговом органе – иностранные компании.

В карте компании обязательными для заполнения являются поля:

  • “Компания” — Нерезидент;* “Является плательщиком НДС — флаг снят;
  • “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией.

Компания, не зарегистрированная в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Компания, не зарегистрированная в налоговом органе

Не обязательное, но рекомендуемое для заполнения поле:

  • “Почтовый адрес”.
Clipboard.png При выгрузке в QNB счета с плательщиком компанией – нерезидентом, ИНН автоматически заполняется 10 цифрами “2”: “2222222222”.

Физическое лицо

В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность — Паспорт или Водительское удостоверение. Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок Icon pin.png.

В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:

  • "Фамилия";
  • "Имя";
  • "Номер документа".

На рисунке изображён документ ”Паспорт иностранного гражданина”.

Физическое лицо, не зарегистрированное в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Физическое лицо, не зарегистрированное в налоговом органе

Выгрузка счета в банк

Для выгрузки счета в банк должны быть выполнены 2 условия:

  1. Счет на оплату должен быть оплачен и закрыт.
  2. Гость должен быть выселен.

Как было сказано выше, эти требования введены с целью не допустить корректировку выгруженных в банк фатур.

Выбор типа фатуры для отправки и проверка регистрации плательщика

Работа со счетами на оплату относится к оперативной деятельности, поэтому в данном разделе будут описаны операции, относящиеся только к выгрузке счетов в банк.

Для того, чтобы выгрузить счет в банк, плательщиком по ней должна быть компания или гость, т.е. объект, в котором можно заполнить налоговые реквизиты. Тип плательщика показывается в поле “Плательщик”:

  • если код начинается с буквы “С”, то плательщик – компания (“Сompany”);
  • если в коде нет букв, а только цифры, то плательщик – гость.

После оплаты и закрытия счета необходимо выбрать тип выгружаемой фатуры: e-invoice или e-archive. По умолчанию установлено значение “e-Invoice”. Для данного типа выгрузки предусмотрена проверка: зарегистрирован или нет плательщик в налоговой администрации. Обязательно выполните проверку и исправьте ошибки в карте плательщика, если они обнаружены.

Карта счета. Проверка плательщика при выгрузке в e-Invoice <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Карта счета. Проверка плательщика при выгрузке в e-Invoice

Если плательщик – гость, и в номере проживали несколько гостей, вы можете выбрать, на имя какого гостя оформлять фатуру. Для этого выберите в списке “Анкеты гостей” нужную запись.

После успешной выгрузки счета, в личном кабинете поставщика услуг в банке сформируется фатура, которая загрузится в карту счета в виде pdf-файла (4 на рисунке). Ее можно открыть, сохранить на диск, распечатать и передать гостю.

Карта счета. Выбор анкеты гостя для фатуры <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Карта счета. Выбор анкеты гостя для фатуры
Caution.png После любого изменения в карте счета (например, 1 на рисунке) необходимо сохранить сначала изменения (2 на рисунке), и лишь потом выгрузить счет в банк (3 на рисунке).

Список счетов с результатом выгрузки

Всю информацию по выгруженным, не выгруженным и выгруженным с ошибками счетам можно найти на странице “QNB eFinance”, расположенной в “Бухгалтерия / Экспорт/Импорт счетов”. В верхней части страницы расположен блок фильтрации счетов по статусу выгрузки и периоду экспорта.

По умолчанию предлагается фильтрация не выгруженных счетов и счетов с ошибками за весь период работы. Нажмите   Search.gif  Поиск   для вывода записей на страницу. Если на странице с указанными фильтрами записей нет, значит все счета выгружены в банк успешно.

Список счетов со статусами “Не экспортирована” и “Ошибка” <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Список счетов со статусами “Не экспортирована” и “Ошибка”

Вы можете изменить фильтрацию. Если в фильтр добавится статус “Экспортирована”, выбор периода экспорта станет доступен.

Счета можно выделить в списке и выгрузить в банк повторно, щелкнув по кнопке   QNB.gif  Выгрузка в QNB   в правом верхнем углу, однако до исправления ошибок экспорта повторно выгружать документы смысла не имеет.

Clipboard.png Повторная выгрузка документа, успешно выгруженного в банк, невозможна.

В правой колонке таблицы расположены кнопки к различному функционалу для просмотра, исправления ошибок, выгрузке в QNB:

  • Edit.png — переход к просмотру и редактированию карты счета. После выселения гостя оперативная работа с его картой невозможна. Однако, при переходе с данной страницы часть полей, относящихся к выгрузке счета, для редактирования доступна.
  • Guest edit on.gif — переход к просмотру/редактированию карты гостя;
  • BtnCompany.png — переход к просмотру/редактированию карты компании;
  • Guest edit on.gif — переход к просмотру/редактированию анкеты гостя;
  • BtnAddClient.png — добавление анкеты гостя;
  • QNB.gif — выгрузка счета в банк.

Типовые ошибки и их исправление

Банк выполняет проверку отправленных счетов и в случае обнаружения некорректных данных возвращает ошибку. Текст ошибки выводится на странице “Экспорт/Импорт счетов”. В таблице ниже приведены наиболее часто встречающиеся ошибки выгрузки и способы их устранения. После устранения ошибки необходимо повторно выгрузить счет.

Текст ошибки Причина возникновения Способ устранения
К счету «№ счета» не прикреплен профиль гостя.
'2268' faturasına ekli bir misafir profili yok 		Не введена анкета гостя. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному полю (1 на рисунке) Щелкнуть по кнопке BtnAddClient.png, заполнить анкету, данные удостоверения личности
Профиль гостя «Имя гостя» не содержит документа, удостоверяющего личность, или не привязан к текущему месту жительства.
'Misafir adı' misafir profili bir kimlik belgesi içermiyor veya mevcut konuta atanmamış 		В анкете гостя не добавлен документ, удостоверяющий личность или документ добавлен, но не привязан. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному ИНН (2 на рисунке) Щелкнуть по кнопке Guest edit on.gif и открыть анкету. Если документ, удостоверяющий личность, введен, разверните список и прикрепите документ к текущему проживанию щелчком по кнопке Btn s link.gif. Если документ отсутствует, введите его. При сохранении документ прикрепится к текущему проживанию автоматически
«C<CompanyID> - “Название компании” не содержит имя и фамилию контактного лица через пробел или заполнена неправильно'
C<CompanyID> - “Firma Adı”' şirket kartı, iletişim kurulacak kişinin adını ve soyadını boşlukla ayırarak içermiyor veya doğru doldurulmamış

1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice
2. Тип выгрузки выбран правильно, но не заполнено контактное лицо в карте компании

1. Щелкнуть по кнопке Edit.png, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке Search.gif. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете. При получении отрицательного результата проверки закрыть карту счета без сохранения.
2. Щелкнуть по кнопке BtnCompany.png, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) налоговую администрацию. - если в номере ошибка, исправить, сохранить и закрыть карту. Повторить п.1. Если результат проверки корректный, сохранить счет и выгрузить фатуру. - если в номере ошибки нет, значит компания не зарегистрирована в налоговой администрации. Ввести через провел фамилию и имя контактного лица. Сохранить и закрыть карту компании. Выгрузить фатуру

[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'Код ИНН. Его ИНН является зарегистрированным пользователем электронного счета-фактуры в период с “ дата регистрации” по -. Невозможно выдать счет-фактуру в электронном архиве!',
[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'No VKN ' si “ Kayıt Tarihi” ile - tarihleri arası e-Fatura kayıtlı kullanıcısıdır. e-Arşiv faturası kesilemez!', 		Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice Щелкнуть по кнопке Edit.png, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке Search.gif. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете
[eInvoice] documentOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , statusCode = 'CODE_2', описание = 'tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException: MessageCode: Buyer.is.not.active.on.invoice.date '
[eFatura] belgeOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , durumKodu = 'KOD_2', aciklama ='tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException:MessageCode:alici.fatura.tarihinde.aktif.degildir'

1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Invoice вместо e-Archive
2. Тип выгрузки выбран правильно, но налоговые данные введены некорректно

1. Если плательщик компания, то щелкнуть по кнопке BtnCompany.png, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) и налоговую администрацию.
2. Если плательщик гость, щелкнуть по кнопке Guest edit on.gif и открыть анкету. Проверить ИНН (VKN) и налоговую администрацию. После исправления проверить корректность в карте счета щелчком по кнопке Search.gif

[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TIN», в элементе cbc:ID необходимо записать 10-значный идентификационный номер налогоплательщика. ',
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli vergi kimlik numarası yazılmalıdır. ', 		Плательщик: компания. В карте компании не введен ИНН Щелкнуть по кнопке BtnCompany.png, открыть карту компании и ввести 10-значный ИНН (TENEKE)
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TC ID», в элементе cbc:ID необходимо записать 11-значный турецкий идентификационный номер.',
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır. ', 		Плательщик: гость.

1. В удостоверении личности не введен ИНН или введен неверно
2. Прочие ошибки.
Например, гость – иностранный гражданин. Вместо “Паспорт иностранного гражданина” введен “Паспорт”, в поле ИНН (VKN) введен номера паспорта

Щелкнуть по кнопке Guest edit on.gif и открыть анкету. Исправить ошибки
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: для НДС с налоговым кодом 0015 и суммой налога 0 должен существовать элемент cbc:TaxExemptionReason, и он не должен содержать нулевое значение. ',
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir. ', 		Проверить счет. Возможно, сумма по счету равна нулю Сформировать корректный счет и выгрузить его в банк
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Произошла непредвиденная ошибка! Подробности об ошибке: Путь к хранилищу объектов: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml не удалось сохранить.',
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Beklenmeyen bir hata oluştu! Hata detayı : Object store path: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml icin kaydetme islemi gerceklestirilemedi.', 		Сервис банка недоступен Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'Тайм-аут запроса!!!',
[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'İstek zaman aşımına uğradı!!!', 		Истекло время ожидания ответа от банка Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Не удалось открыть сеанс Hibernate для транзакции; вложенное исключение: org.hibernate.Exception.GenericJDBCException: не удалось открыть соединение',
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection', 		Сервис банка недоступен Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится

[eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'Вы можете выставить счет за 36 дней до даты его создания. Вы не можете выставить счет на более позднюю дату!»
[eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!'

Выгрузка счета просрочена Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки

English

Фатура является документом, подтверждающим оплату предоставленных услуг, и должна быть выгружена в банк. С целью исключения корректировок сформированных в банке фатур, принято решение выгружать счета после окончательных расчетов с гостями, то есть после выселения гостей.

Плательщиками по счетам могут быть сами гости или компании. В зависимости от типа плательщика, счета выгружаются в банк с формированием e-invoice или e-archive:

  • в e-invoice выгружаются счета, если плательщик по счету зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и имеет налоговый номер (VKN);
  • в e-archive выгружаются счета, если плательщик по счету не зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и только ИНН (TCKN).

Выбор вида фатуры осуществляется в счете и является критичным фактором, т.к. большинство ошибок выгрузки происходит именно в результате неправильного выбора вида фатуры.

Информация о плательщике

К вводу налоговых данных плательщика предъявляются разные требования, в зависимости от типа плательщика. Данные о компании вводятся в карте компании (Бухгалтерия / Компании, Карта компании). Данные о госте — физическом лице вводятся в анкете гостя, прикрепляемой к карте гостя.

Ниже показаны реквизиты, которые нужно заполнить для корректной выгрузки счетов в банк.

Плательщик зарегистрирован в налоговой администрации

Компания

В карте компании обязательными для заполнения являются поля:

  • налоговая администрация – выбор из справочника, аналогичного справочнику банка QNB;
  • “ИНН” (TENEKE) — идентификационный номер, состоящий из 10 символов.
Caution.png Для возможности ввода ИНН должен быть установлен флаг “Является плательщиком НДС” (KDV mükellefi mi).

Компания, зарегистрированная в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Компания, зарегистрированная в налоговом органе

Не обязательные, но рекомендуемые для заполнения поля:

  • “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией;
  • “Почтовый адрес”.

Физическое лицо

В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность:

  • “Паспорт” или “Водительское удостоверение” для граждан Турции;
  • “Паспорт иностранного гражданина” — для иностранных граждан.

Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок Icon pin.png.

Caution.png Будьте внимательны! Для иностранных граждан обязательно выбирайте “Паспорт иностранного гражданина” для корректной выгрузке в полицейскую систему.

В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:

  • “Фамилия”;
  • “Имя”;
  • “ИНН” (VKN);
  • выбрана налоговая администрация.

На рисунке изображён документ ”Паспорт”.

Физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе

Плательщик не зарегистрирован в налоговой администрации

Компания

Как правило, компании, не зарегистрированные в налоговом органе – иностранные компании.

В карте компании обязательными для заполнения являются поля:

  • “Компания” — Нерезидент;* “Является плательщиком НДС — флаг снят;
  • “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией.

Компания, не зарегистрированная в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Компания, не зарегистрированная в налоговом органе

Не обязательное, но рекомендуемое для заполнения поле:

  • “Почтовый адрес”.
Clipboard.png При выгрузке в QNB счета с плательщиком компанией – нерезидентом, ИНН автоматически заполняется 10 цифрами “2”: “2222222222”.

Физическое лицо

В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность — Паспорт или Водительское удостоверение. Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок Icon pin.png.

В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:

  • "Фамилия";
  • "Имя";
  • "Номер документа".

На рисунке изображён документ ”Паспорт иностранного гражданина”.

Физическое лицо, не зарегистрированное в налоговом органе <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Физическое лицо, не зарегистрированное в налоговом органе

Выгрузка счета в банк

Для выгрузки счета в банк должны быть выполнены 2 условия:

  1. Счет на оплату должен быть оплачен и закрыт.
  2. Гость должен быть выселен.

Как было сказано выше, эти требования введены с целью не допустить корректировку выгруженных в банк фатур.

Выбор типа фатуры для отправки и проверка регистрации плательщика

Работа со счетами на оплату относится к оперативной деятельности, поэтому в данном разделе будут описаны операции, относящиеся только к выгрузке счетов в банк.

Для того, чтобы выгрузить счет в банк, плательщиком по ней должна быть компания или гость, т.е. объект, в котором можно заполнить налоговые реквизиты. Тип плательщика показывается в поле “Плательщик”:

  • если код начинается с буквы “С”, то плательщик – компания (“Сompany”);
  • если в коде нет букв, а только цифры, то плательщик – гость.

После оплаты и закрытия счета необходимо выбрать тип выгружаемой фатуры: e-invoice или e-archive. По умолчанию установлено значение “e-Invoice”. Для данного типа выгрузки предусмотрена проверка: зарегистрирован или нет плательщик в налоговой администрации. Обязательно выполните проверку и исправьте ошибки в карте плательщика, если они обнаружены.

Карта счета. Проверка плательщика при выгрузке в e-Invoice <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Карта счета. Проверка плательщика при выгрузке в e-Invoice

Если плательщик – гость, и в номере проживали несколько гостей, вы можете выбрать, на имя какого гостя оформлять фатуру. Для этого выберите в списке “Анкеты гостей” нужную запись.

После успешной выгрузки счета, в личном кабинете поставщика услуг в банке сформируется фатура, которая загрузится в карту счета в виде pdf-файла (4 на рисунке). Ее можно открыть, сохранить на диск, распечатать и передать гостю.

Карта счета. Выбор анкеты гостя для фатуры <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Карта счета. Выбор анкеты гостя для фатуры
Caution.png После любого изменения в карте счета (например, 1 на рисунке) необходимо сохранить сначала изменения (2 на рисунке), и лишь потом выгрузить счет в банк (3 на рисунке).

Список счетов с результатом выгрузки

Всю информацию по выгруженным, не выгруженным и выгруженным с ошибками счетам можно найти на странице “QNB eFinance”, расположенной в “Бухгалтерия / Экспорт/Импорт счетов”. В верхней части страницы расположен блок фильтрации счетов по статусу выгрузки и периоду экспорта.

По умолчанию предлагается фильтрация не выгруженных счетов и счетов с ошибками за весь период работы. Нажмите   Search.gif  Поиск   для вывода записей на страницу. Если на странице с указанными фильтрами записей нет, значит все счета выгружены в банк успешно.

Список счетов со статусами “Не экспортирована” и “Ошибка” <Ctrl+Left Click>
(щёлкните по изображению для просмотра во весь экран или <Ctrl+Left Click> для просмотра в новом окне)
Список счетов со статусами “Не экспортирована” и “Ошибка”

Вы можете изменить фильтрацию. Если в фильтр добавится статус “Экспортирована”, выбор периода экспорта станет доступен.

Счета можно выделить в списке и выгрузить в банк повторно, щелкнув по кнопке   QNB.gif  Выгрузка в QNB   в правом верхнем углу, однако до исправления ошибок экспорта повторно выгружать документы смысла не имеет.

Clipboard.png Повторная выгрузка документа, успешно выгруженного в банк, невозможна.

В правой колонке таблицы расположены кнопки к различному функционалу для просмотра, исправления ошибок, выгрузке в QNB:

  • Edit.png — переход к просмотру и редактированию карты счета. После выселения гостя оперативная работа с его картой невозможна. Однако, при переходе с данной страницы часть полей, относящихся к выгрузке счета, для редактирования доступна.
  • Guest edit on.gif — переход к просмотру/редактированию карты гостя;
  • BtnCompany.png — переход к просмотру/редактированию карты компании;
  • Guest edit on.gif — переход к просмотру/редактированию анкеты гостя;
  • BtnAddClient.png — добавление анкеты гостя;
  • QNB.gif — выгрузка счета в банк.

Типовые ошибки и их исправление

Банк выполняет проверку отправленных счетов и в случае обнаружения некорректных данных возвращает ошибку. Текст ошибки выводится на странице “Экспорт/Импорт счетов”. В таблице ниже приведены наиболее часто встречающиеся ошибки выгрузки и способы их устранения. После устранения ошибки необходимо повторно выгрузить счет.

Текст ошибки Причина возникновения Способ устранения
К счету «№ счета» не прикреплен профиль гостя.
'2268' faturasına ekli bir misafir profili yok 		Не введена анкета гостя. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному полю (1 на рисунке) Щелкнуть по кнопке BtnAddClient.png, заполнить анкету, данные удостоверения личности
Профиль гостя «Имя гостя» не содержит документа, удостоверяющего личность, или не привязан к текущему месту жительства.
'Misafir adı' misafir profili bir kimlik belgesi içermiyor veya mevcut konuta atanmamış 		В анкете гостя не добавлен документ, удостоверяющий личность или документ добавлен, но не привязан. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному ИНН (2 на рисунке) Щелкнуть по кнопке Guest edit on.gif и открыть анкету. Если документ, удостоверяющий личность, введен, разверните список и прикрепите документ к текущему проживанию щелчком по кнопке Btn s link.gif. Если документ отсутствует, введите его. При сохранении документ прикрепится к текущему проживанию автоматически
«C<CompanyID> - “Название компании” не содержит имя и фамилию контактного лица через пробел или заполнена неправильно'
C<CompanyID> - “Firma Adı”' şirket kartı, iletişim kurulacak kişinin adını ve soyadını boşlukla ayırarak içermiyor veya doğru doldurulmamış

1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice
2. Тип выгрузки выбран правильно, но не заполнено контактное лицо в карте компании

1. Щелкнуть по кнопке Edit.png, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке Search.gif. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете. При получении отрицательного результата проверки закрыть карту счета без сохранения.
2. Щелкнуть по кнопке BtnCompany.png, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) налоговую администрацию. - если в номере ошибка, исправить, сохранить и закрыть карту. Повторить п.1. Если результат проверки корректный, сохранить счет и выгрузить фатуру. - если в номере ошибки нет, значит компания не зарегистрирована в налоговой администрации. Ввести через провел фамилию и имя контактного лица. Сохранить и закрыть карту компании. Выгрузить фатуру

[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'Код ИНН. Его ИНН является зарегистрированным пользователем электронного счета-фактуры в период с “ дата регистрации” по -. Невозможно выдать счет-фактуру в электронном архиве!',
[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'No VKN ' si “ Kayıt Tarihi” ile - tarihleri arası e-Fatura kayıtlı kullanıcısıdır. e-Arşiv faturası kesilemez!', 		Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice Щелкнуть по кнопке Edit.png, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке Search.gif. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете
[eInvoice] documentOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , statusCode = 'CODE_2', описание = 'tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException: MessageCode: Buyer.is.not.active.on.invoice.date '
[eFatura] belgeOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , durumKodu = 'KOD_2', aciklama ='tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException:MessageCode:alici.fatura.tarihinde.aktif.degildir'

1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Invoice вместо e-Archive
2. Тип выгрузки выбран правильно, но налоговые данные введены некорректно

1. Если плательщик компания, то щелкнуть по кнопке BtnCompany.png, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) и налоговую администрацию.
2. Если плательщик гость, щелкнуть по кнопке Guest edit on.gif и открыть анкету. Проверить ИНН (VKN) и налоговую администрацию. После исправления проверить корректность в карте счета щелчком по кнопке Search.gif

[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TIN», в элементе cbc:ID необходимо записать 10-значный идентификационный номер налогоплательщика. ',
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli vergi kimlik numarası yazılmalıdır. ', 		Плательщик: компания. В карте компании не введен ИНН Щелкнуть по кнопке BtnCompany.png, открыть карту компании и ввести 10-значный ИНН (TENEKE)
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TC ID», в элементе cbc:ID необходимо записать 11-значный турецкий идентификационный номер.',
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır. ', 		Плательщик: гость.

1. В удостоверении личности не введен ИНН или введен неверно
2. Прочие ошибки.
Например, гость – иностранный гражданин. Вместо “Паспорт иностранного гражданина” введен “Паспорт”, в поле ИНН (VKN) введен номера паспорта

Щелкнуть по кнопке Guest edit on.gif и открыть анкету. Исправить ошибки
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: для НДС с налоговым кодом 0015 и суммой налога 0 должен существовать элемент cbc:TaxExemptionReason, и он не должен содержать нулевое значение. ',
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir. ', 		Проверить счет. Возможно, сумма по счету равна нулю Сформировать корректный счет и выгрузить его в банк
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Произошла непредвиденная ошибка! Подробности об ошибке: Путь к хранилищу объектов: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml не удалось сохранить.',
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Beklenmeyen bir hata oluştu! Hata detayı : Object store path: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml icin kaydetme islemi gerceklestirilemedi.', 		Сервис банка недоступен Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'Тайм-аут запроса!!!',
[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'İstek zaman aşımına uğradı!!!', 		Истекло время ожидания ответа от банка Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Не удалось открыть сеанс Hibernate для транзакции; вложенное исключение: org.hibernate.Exception.GenericJDBCException: не удалось открыть соединение',
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection', 		Сервис банка недоступен Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится

[eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'Вы можете выставить счет за 36 дней до даты его создания. Вы не можете выставить счет на более позднюю дату!»
[eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!'

Выгрузка счета просрочена Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки

Источник — «http://doc.servio.ru/index.php?title=Turkish._Instruction_for_uploading_faturs&oldid=6292»