Версия 15:46, 7 июня 2024

Инструкция по выгрузке фатур. Анализ и исправление ошибок выгрузки

Фатура является документом, подтверждающим оплату предоставленных услуг, и должна быть выгружена в банк. С целью исключения корректировок сформированных в банке фатур, принято решение выгружать счета после окончательных расчетов с гостями, то есть после выселения гостей.

Плательщиками по счетам могут быть сами гости или компании. В зависимости от типа плательщика, счета выгружаются в банк с формированием e-invoice или e-archive:

• в e-invoice выгружаются счета, если плательщик по счету зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и имеет налоговый номер (VKN);
• в e-archive выгружаются счета, если плательщик по счету не зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и только ИНН (TCKN).

Выбор вида фатуры осуществляется в счете и является критичным фактором, т.к. большинство ошибок выгрузки происходит именно в результате неправильного выбора вида фатуры.

Информация о плательщике

К вводу налоговых данных плательщика предъявляются разные требования, в зависимости от типа плательщика. Данные о компании вводятся в карте компании (Бухгалтерия / Компании, Карта компании). Данные о госте — физическом лице вводятся в анкете гостя, прикрепляемой к карте гостя.

Ниже показаны реквизиты, которые нужно заполнить для корректной выгрузки счетов в банк.

Плательщик зарегистрирован в налоговой администрации

Компания

В карте компании обязательными для заполнения являются поля:

• налоговая администрация – выбор из справочника, аналогичного справочнику банка QNB;
• “ИНН” (TENEKE) — идентификационный номер, состоящий из 10 символов.

Для возможности ввода ИНН должен быть установлен флаг “Является плательщиком НДС” (KDV mükellefi mi).

Не обязательные, но рекомендуемые для заполнения поля:

• “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией;
• “Почтовый адрес”.

Физическое лицо

В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность:

• “Паспорт” или “Водительское удостоверение” для граждан Турции;
• “Паспорт иностранного гражданина” — для иностранных граждан.

Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок .

Будьте внимательны! Для иностранных граждан обязательно выбирайте “Паспорт иностранного гражданина” для корректной выгрузке в полицейскую систему.

В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:

• “Фамилия”;
• “Имя”;
• “ИНН” (VKN);
• выбрана налоговая администрация.

На рисунке изображён документ ”Паспорт”.

Плательщик не зарегистрирован в налоговой администрации

Компания

Как правило, компании, не зарегистрированные в налоговом органе – иностранные компании.

В карте компании обязательными для заполнения являются поля:

• “Компания” — Нерезидент;* “Является плательщиком НДС — флаг снят;
• “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией.

Не обязательное, но рекомендуемое для заполнения поле:

• “Почтовый адрес”.

При выгрузке в QNB счета с плательщиком компанией – нерезидентом, ИНН автоматически заполняется 10 цифрами “2”: “2222222222”.

Физическое лицо

В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность — Паспорт или Водительское удостоверение. Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок .

В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:

• "Фамилия";
• "Имя";
• "Номер документа".

На рисунке изображён документ ”Паспорт иностранного гражданина”.

Выгрузка счета в банк

Для выгрузки счета в банк должны быть выполнены 2 условия:

1. Счет на оплату должен быть оплачен и закрыт.
2. Гость должен быть выселен.

Как было сказано выше, эти требования введены с целью не допустить корректировку выгруженных в банк фатур.

Выбор типа фатуры для отправки и проверка регистрации плательщика

Работа со счетами на оплату относится к оперативной деятельности, поэтому в данном разделе будут описаны операции, относящиеся только к выгрузке счетов в банк.

Для того, чтобы выгрузить счет в банк, плательщиком по ней должна быть компания или гость, т.е. объект, в котором можно заполнить налоговые реквизиты. Тип плательщика показывается в поле “Плательщик”:

• если код начинается с буквы “С”, то плательщик – компания (“Сompany”);
• если в коде нет букв, а только цифры, то плательщик – гость.

После оплаты и закрытия счета необходимо выбрать тип выгружаемой фатуры: e-invoice или e-archive. По умолчанию установлено значение “e-Invoice”. Для данного типа выгрузки предусмотрена проверка: зарегистрирован или нет плательщик в налоговой администрации. Обязательно выполните проверку и исправьте ошибки в карте плательщика, если они обнаружены.

Если плательщик – гость, и в номере проживали несколько гостей, вы можете выбрать, на имя какого гостя оформлять фатуру. Для этого выберите в списке “Анкеты гостей” нужную запись.

После успешной выгрузки счета, в личном кабинете поставщика услуг в банке сформируется фатура, которая загрузится в карту счета в виде pdf-файла (4 на рисунке). Ее можно открыть, сохранить на диск, распечатать и передать гостю.

После любого изменения в карте счета (например, 1 на рисунке) необходимо сохранить сначала изменения (2 на рисунке), и лишь потом выгрузить счет в банк (3 на рисунке).

Список счетов с результатом выгрузки

Всю информацию по выгруженным, не выгруженным и выгруженным с ошибками счетам можно найти на странице “QNB eFinance”, расположенной в “Бухгалтерия / Экспорт/Импорт счетов”. В верхней части страницы расположен блок фильтрации счетов по статусу выгрузки и периоду экспорта.

По умолчанию предлагается фильтрация не выгруженных счетов и счетов с ошибками за весь период работы. Нажмите     Поиск   для вывода записей на страницу. Если на странице с указанными фильтрами записей нет, значит все счета выгружены в банк успешно.

Вы можете изменить фильтрацию. Если в фильтр добавится статус “Экспортирована”, выбор периода экспорта станет доступен.

Счета можно выделить в списке и выгрузить в банк повторно, щелкнув по кнопке     Выгрузка в QNB   в правом верхнем углу, однако до исправления ошибок экспорта повторно выгружать документы смысла не имеет.

Повторная выгрузка документа, успешно выгруженного в банк, невозможна.

В правой колонке таблицы расположены кнопки к различному функционалу для просмотра, исправления ошибок, выгрузке в QNB:

• — переход к просмотру и редактированию карты счета. После выселения гостя оперативная работа с его картой невозможна. Однако, при переходе с данной страницы часть полей, относящихся к выгрузке счета, для редактирования доступна.
• — переход к просмотру/редактированию карты гостя;
• — переход к просмотру/редактированию карты компании;
• — переход к просмотру/редактированию анкеты гостя;
• — добавление анкеты гостя;
• — выгрузка счета в банк.

Типовые ошибки и их исправление

Банк выполняет проверку отправленных счетов и в случае обнаружения некорректных данных возвращает ошибку. Текст ошибки выводится на странице “Экспорт/Импорт счетов”. В таблице ниже приведены наиболее часто встречающиеся ошибки выгрузки и способы их устранения. После устранения ошибки необходимо повторно выгрузить счет.

Текст ошибки	Причина возникновения	Способ устранения
К счету «№ счета» не прикреплен профиль гостя. '2268' faturasına ekli bir misafir profili yok	Не введена анкета гостя. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному полю (1 на рисунке)	Щелкнуть по кнопке , заполнить анкету, данные удостоверения личности
Профиль гостя «Имя гостя» не содержит документа, удостоверяющего личность, или не привязан к текущему месту жительства. 'Misafir adı' misafir profili bir kimlik belgesi içermiyor veya mevcut konuta atanmamış	В анкете гостя не добавлен документ, удостоверяющий личность или документ добавлен, но не привязан. Хорошо видно в списке счетов по незаполненному ИНН (2 на рисунке)	Щелкнуть по кнопке и открыть анкету. Если документ, удостоверяющий личность, введен, разверните список и прикрепите документ к текущему проживанию щелчком по кнопке . Если документ отсутствует, введите его. При сохранении документ прикрепится к текущему проживанию автоматически
«C<CompanyID> - “Название компании” не содержит имя и фамилию контактного лица через пробел или заполнена неправильно' C<CompanyID> - “Firma Adı”' şirket kartı, iletişim kurulacak kişinin adını ve soyadını boşlukla ayırarak içermiyor veya doğru doldurulmamış	1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice 2. Тип выгрузки выбран правильно, но не заполнено контактное лицо в карте компании	3. Щелкнуть по кнопке , открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке . При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете. При получении отрицательного результата проверки закрыть карту счета без сохранения. 4. Щелкнуть по кнопке , открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) налоговую администрацию. - если в номере ошибка, исправить, сохранить и закрыть карту. Повторить п.1. Если результат проверки корректный, сохранить счет и выгрузить фатуру. - если в номере ошибки нет, значит компания не зарегистрирована в налоговой администрации. Ввести через провел фамилию и имя контактного лица. Сохранить и закрыть карту компании. Выгрузить фатуру
[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'Код ИНН. Его ИНН является зарегистрированным пользователем электронного счета-фактуры в период с “ дата регистрации” по -. Невозможно выдать счет-фактуру в электронном архиве!', [eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'No VKN ' si “ Kayıt Tarihi” ile - tarihleri arası e-Fatura kayıtlı kullanıcısıdır. e-Arşiv faturası kesilemez!',	Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice	Щелкнуть по кнопке , открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке . При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете
[eInvoice] documentOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , statusCode = 'CODE_2', описание = 'tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException: MessageCode: Buyer.is.not.active.on.invoice.date ' [eFatura] belgeOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , durumKodu = 'KOD_2', aciklama ='tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException:MessageCode:alici.fatura.tarihinde.aktif.degildir'	1. Выбран неверный тип выгрузки: e-Invoice вместо e-Archive 2. Тип выгрузки выбран правильно, но налоговые данные введены некорректно	3. Если плательщик компания, то щелкнуть по кнопке , открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) и налоговую администрацию. 4. Если плательщик гость, щелкнуть по кнопке и открыть анкету. Проверить ИНН (VKN) и налоговую администрацию. После исправления проверить корректность в карте счета щелчком по кнопке
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TIN», в элементе cbc:ID необходимо записать 10-значный идентификационный номер налогоплательщика. ', [eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli vergi kimlik numarası yazılmalıdır. ',	Плательщик: компания. В карте компании не введен ИНН	Щелкнуть по кнопке , открыть карту компании и ввести 10-значный ИНН (TENEKE)
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TC ID», в элементе cbc:ID необходимо записать 11-значный турецкий идентификационный номер.', [eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır. ',	Плательщик: гость. 1. В удостоверении личности не введен ИНН или введен неверно 2. Прочие ошибки. Например, гость – иностранный гражданин. Вместо “Паспорт иностранного гражданина” введен “Паспорт”, в поле ИНН (VKN) введен номера паспорта	Щелкнуть по кнопке и открыть анкету. Исправить ошибки
[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: для НДС с налоговым кодом 0015 и суммой налога 0 должен существовать элемент cbc:TaxExemptionReason, и он не должен содержать нулевое значение. ', [eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir. ',	Проверить счет. Возможно, сумма по счету равна нулю	Сформировать корректный счет и выгрузить его в банк
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Произошла непредвиденная ошибка! Подробности об ошибке: Путь к хранилищу объектов: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml не удалось сохранить.', [eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Beklenmeyen bir hata oluştu! Hata detayı : Object store path: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml icin kaydetme islemi gerceklestirilemedi.',	Сервис банка недоступен	Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'Тайм-аут запроса!!!', [eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'İstek zaman aşımına uğradı!!!',	Истекло время ожидания ответа от банка	Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Не удалось открыть сеанс Hibernate для транзакции; вложенное исключение: org.hibernate.Exception.GenericJDBCException: не удалось открыть соединение', [eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection',	Сервис банка недоступен	Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится
[eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'Вы можете выставить счет за 36 дней до даты его создания. Вы не можете выставить счет на более позднюю дату!» [eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!'	Выгрузка счета просрочена	Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки